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Denis DAUMAL

  • Abivax
  • Directeur de la Trésorerie Groupe

Paris

En résumé

Mon métier cest la gestion financière de lEntreprise, avec un focus particulier sur les éléments de la stabilité financière : la trésorerie, les financements et les risques associés : risque de taux dintérêt, risque de change, risque de liquidité, mais aussi la finance carbone et la création de structures ad-hoc pour gérer ces risques et créer de la valeur à partir de ceux-ci.

Mes compétences clés développées en 20 ans de corporate finance et Trésorerie
Maîtrise des instruments de marchés - spots et dérivés - et des techniques de financement.
Définition et mise en oeuvre de la politique de gestion financière.
Homme de dialogue habitué aux négociations avec les agences de notation.
Gérer les situations de crise et conduire le changement.
Établir des relations de confiance avec les partenaires financiers.
Piloter des équipes, former, animer.
Communiquer auprès du management, ainsi quauprès des investisseurs.
Connaissance de la finance carbone.

Mes spécificités
Créateur de valeur, dédié à la juste qualité des services rendus.
Rompu à la gestion de crise.
Excellent dans la lecture des tendances de marchés. Serein, déterminé, convaincant et pertinent dans les décisions difficiles.
En permanence à la recherche de la meilleure performance et de la maîtrise des risques.
Savoir-faire apprécié dans le pilotage technique et humain de projets structurants.

Mes compétences :
Gestion de projet
Gestion des risques
Négociation
Finance de marché
Management d'équipe
Formation
Carbone
Communication
Règlements financiers
Gestion de crise
Création de valeurs
Pilotage du changement
Gestion
Économie
Marchés financiers
Organisation
Finance
Bourse
Voile
Banque

Entreprises

  • Abivax - Directeur de la Trésorerie Groupe

    Finance | Paris (75000) 2023 - 2024 Création et direction du département Trésorerie de cette Biotech listée à Paris et New-York (Nasdaq), en partant d’une page blanche et en gérant toutes les dimensions d’un tel projet comme par exemple la définition d’une stratégie de gestion des risques de taux, de change, de liquidité, les règles de gestion, la conformité SOX et IFRS, la sélection et l'implémentation du système IT et son interfaçage au système comptable du Groupe, la création et production du système de reporting, et enfin la formation des équipes.

  • Nexans Financial And Trading Services - Directeur des opérations de Trésorerie

    Finance | Paris (75000) 2023 - 2024 Management opérationnel (Équipe de 9 personnes) des activités de trésorerie, financement, couverture taux, change et métaux.
    En coordination avec le Group VP Treasury & Financing, gestion de la relation bancaire globale du Groupe.
    Implémentation des technologies innovantes utilisées dans les fonctions Trésorerie (web banking, cash pooling…)
    Management de tout projet, notamment ajout ou de suppression de filiales dans le cadre des opérations de M&A, tous pays, y compris la connectivité avec les systèmes du Groupe, et implémentation avec les équipes comptables et IT.

  • Effendi SAS, société de conseil en gestion de projets de transition énergétique - Partner Fondateur

    Direction générale | Annecy (74000) 2020 - maintenant Structuration technique et financière de la transition énergétique d’un bâtiment à usage tertiaire 100% renouvelable mettant en œuvre énergie photovoltaïque, batteries et Hydrogène (Principauté d’Andorre).
    Structuration de plans de compensation volontaire des émissions de GES
    Accompagnement de start-up dans le secteur de l’énergie pour leurs opérations de financement (dette, equity) et la gestion des risques de marché.

  • Yingli Namene Solar Ltd - Head of Corporate Carbon Strategy

    Direction générale | Genève 2018 - 2019 Conception de la stratégie de gestion de la position Carbone de l'Entreprise. Identification des besoins de compliance avec les objectifs fixés ou avec les contraintes réglementaires. Proposition d'un plan de participation à un projet de compensation des émissions de GES (Projets Kyoto).

  • KERIUS Finance - Chief Operating Officer

    Genève 2016 - 2018 KERIUS Finance (Geneva & Paris) is an independent advisory company specializing in the management and hedging of market risks.

    http://kerius-finance.com
    http://kerius-finance.com/en/blog/favoris
    Twitter @KeriusFinance

  • OsKar Partners SAS - Partner Fondateur - Conseil en Stratégie Financière

    Nantes 2011 - 2016 Élaboration de la politique financière de l'Entreprise pour les parties Financement, Trésorerie, Gestion des Risques de Marchés.
    • Structuration, en partenariat avec de grands investisseurs internationaux, de solutions de financement innovantes et centrés sur les objectifs du responsable Financement: Déconsolidation, compliance IFRS, maîtrise du coût de financement, Gestion Actif - Passif des projets et du bilan consolidé, ...

    • Stratégie financière : optimisation de la performance des fonctions financières: Coût de financement, position de liquidité, gestion des risques financiers: Taux, change, liquidité, contreparties, carbone, gestion de trésorerie. Structuration de produits de placements de trésorerie innovants destinés aux grandes entreprises et aux Investisseurs Institutionnels.
    Support en création de filiales spécialisées, agréées ou non par les autorités financières (ACP, AMF).

  • Veolia Environnement - Directeur Analyse et Marchés

    Paris 2006 - 2011 2006 – 2011 Directeur Analyse et Marchés – Direction Financière Groupe
    (Équipe de 14 personnes)
    Membre du Comité de Suivi de l’Épargne Salariale
    Membre de plusieurs Conseils de Surveillance de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE).
    Représentant du Groupe auprès des Commissions ministérielles chargées de l’organisation des marchés dédiés à la lutte contre le changement climatique (Commissions Charpin et Prada).
    Administrateur Veolia P.P.P. Finance, Société de Crédit Foncier du Groupe
    Administrateur VEETRA, filiale de trading sur CO2 du Groupe
    Mission : Identifier, analyser, mesurer et émettre des solutions de gestion des expositions du Groupe aux risques de marchés.
    Objectifs : Créer de la valeur par le management des risques.
    Manager les équipes de back-office, middle office, administration des systèmes d’information.
    Résultats :
    - Création d’un établissement de crédit spécialisé (société de crédit foncier – SCF), agréé par la Banque de France, destiné à optimiser le financement des créances financières détenues sur les clients entités publiques.
    - Obtention d’un shadow rating pour la SCF de AA attribué par deux agences de notation (Moody’s, Fitch).
    - Gestion Actif/Passif du Groupe, création d’un reporting d’exposition au risque de variations des prix de l’énergie pour le Groupe.
    - Pilotage d’un groupe de travail : perspectives et impacts sur les activités du Groupe des politiques nationales, européennes, internationales de lutte contre le changement climatique.
    - Mise en place d’une structure ad-hoc pour gérer les expositions du Groupe sur les gaz à effet de serre. Élaboration de la politique de gestion pour l’ensemble du groupe.
    - Responsabilisation des équipes par le management de projets.

  • Veolia Environnement - Directeur Salle des Marchés

    Paris 2001 - 2006 (Équipe de 4 personnes)
    Membre du Comité de Suivi de l’Épargne Salariale
    Membre de plusieurs Conseils de Surveillance de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE).
    Mission : Création de la Trésorerie Groupe, création de la Salle des Marchés
    Objectifs :
    - Gestion de la Trésorerie (€ 1,5 milliard) et des Financements court terme du Groupe (€ 6 milliards).
    - Gestion du risque de taux, toutes devises, sur l’ensemble de la dette court, moyen et long terme du Groupe (€ 20 milliards).
    - Élaboration de la Politique Financière du Groupe.
    - Gestion du Titre Veolia Environnement en bourse : Animation du titre, gestion des programmes de stock options.
    - Structuration des opérations sur capital (Epargne Salariale, restructuration de l’actionnariat, …)
    Résultats :
    - Réduction des frais financiers de € 150 millions dès la première année.
    - Réduction de la charge fiscale du Groupe de € 80 millions par an.
    - Élimination du risque de change bilantiel.
    - Renforcement de la position de liquidité du Groupe.
    - Accompagnement des équipes, formation des collaborateurs, responsabilisation, délégation et augmentation de leur potentiel d’évolution.
    - Management du changement de la politique financière du Groupe.

  • Groupe Elf - Directeur Département Opérations de Marchés

    1999 - 2001 1999 – 2001 Responsable du Département Opérations de Marchés - Direction Financière Groupe (Équipe de 8 personnes)
    Directeur Général Sofax Banque – Banque de règlements et de marchés du Groupe Elf, Fonds Propres de € 440 millions d’Euros
    Administrateur Elf Finance SA – Filiale de centralisation de trésorerie du Groupe Elf. Fonds Propres de € 18 millions, trésorerie collectée supérieure à € 5 milliards, toutes devises.
    Dirigeant Responsable au sens du Code Monétaire et Financier
    Mission : Gérer les risques de marchés du Groupe.
    Réalisations:
    - Gestion de la trésorerie des entités centrales et des opérations de Financement
    - Gestion des risques associés : Taux, change, liquidité court terme, contreparties
    - Gestion Actif/Passif du Groupe
    - Assistance du Directeur Financement et Trésorerie pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique financière du Groupe

  • Groupe Elf - Responsable Activité Change

    1995 - 1999 1995-1999 Responsable activités change - Direction Financière Groupe
    Mission : Gestion du risque de change du Groupe
    Résultats : Réalisation d’un résultat annuel régulier de € 10 millions.

  • Groupe Elf - Responsable gestion de trésorerie

    1992 - 1995 Mission : Gérer la trésorerie du Groupe : € 2 milliards.
    Résultats : Rémunération récurrente de la trésorerie de 1 à 3 points de pourcentage au dessus du taux marché monétaire.

  • Crédit Agricole du Loiret - Responsable Front Office Salle des Marchés

    Montrouge 1990 - 1992

  • CIC Lyonnaise de Banque - Responsable MATIF

    Paris 1986 - 1990

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