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BNP Paribas
- Valorisateur administrative de fonds de sociétés de gestion externes
Paris
2012 - maintenant
BNP Paris Financial services – Valorisation administrative de fonds de sociétés de gestion externes :
Mission : Valorisation administratif et comptable des fonds externes, de sociétés de gestion :
• Contrôle, suivi et saisie des positions, des cours, des ost, des ordres, des souscriptions/rachats jounalier, hebdomadaire et mensuel, trimestriel et annuel des fonds externes, gestion des Bilans.
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BNP Paribas Cardif
- Valorisateur administratif de fonds et de portefeuilles en assurance-vie
Nanterre
2011 - 2012
BNP PARIBAS CARDIF – Valorisation administrative de fonds et de portefeuilles en assurance-vie :
Mission : Valorisation et contrôle administratif et comptable des fonds internes, des fonds de fortune, du fond général (euro), et des multi-supports en Assurance-vie de BNP PARIBAS Cardif :
• Contrôle des positions, des cours, des ost, hebdomadaire et mensuel, trimestriel et annuel des fonds internes, des fonds de fortune, du fond général (euro), et des multi-supports en Assurance-vie.
• Contrôle des inventaires/balance, du réescompte, des produits financiers, des plus ou moins values, des impôts taxes et courtages.
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Société Générale
- Middle office controle de valorisation
PARIS
2010 - 2010
LYXOR - Hays intérim : Intérimaire en Middle Office Contrôle des valorisations des fonds en Gestion alternative :
Mission : Valoriser, contrôler les NAV des fonds de gestion alternative (fonds de fonds alternatifs et hedge funds) :
• Valorisation des NAV quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles des fonds de fonds alternatifs (LLC, Managed Account et des hedges funds, par rapprochement compta – gestion et par contribution de performance.
• Contrôle des différents éléments qui composent la NAV (cours des différents actifs, fees, cash)
• Contrôle et vérification des tickets et des ordres passifs et actifs (souscriptions / Rachats, opérations de changes et de trésorerie), Valorisation des provisions, des opérations de changes.
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Barclays
- Assistant Gérant de fonds structurés
Paris
2007 - 2008
Mission : Gestion des fonds structurés, des EMTN et structuration des produits.
• Gestion de fonds à valorisation quotidienne et hebdomadaire, garantis ou protégé en capital, Trading sur swaps et sur obligations et actions.
• Contrevalorisation des swaps, structuration des fonds et des EMTN.
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La compagnie 1818 - Gestion (IXIS)
- Assistant gérant OPCVM et Titres
2006 - 2006
Mission : Assister les équipes gestion sous mandats OPCVM et TITRES.
• Mise en place des reporting des OPCVM et TITRES des différents mandats de gestion des réseaux suivants (La Compagnie 1818 – Banquiers Privés, Caisse d’épargne, Banque Palatine, Crédit Foncier et Océor) : Calcul et vérification des performances, Commentaires macroéconomiques et sur les arbitrages OPCVM et TITRES effectués.
• Suivi et validation quotidienne des performances des différents mandats de gestion OPCVM et TITRES.
• Mise en place et préparation du comité de gestion.
• Analyse macroéconomique et analyse et suivi des titres et des OPCVM,
• Suivi et commentaire des arbitrages effectués sur les mandats de gestion OPCVM en assurance-vie.
• Rencontre avec les sociétés de gestion et les analystes, assiste aux présentations sur les sociétés et sur la macroéconomie.
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Société Générale Private Banking
- Assistant responsable produit
Paris
2005 - 2006
Mission : Assister le Responsable Produits et Allocation d’actifs.
• Suivi et Mise en place de reporting des produits structurés.
• Mise en place de supports et d’argumentaires offre produits (assurance Vie, Gestion alternative, Produits dérivés, Fonds).
• Assistance en entretien client conduit par un conseiller de gestion de fortune pour la partie Produits (clientèle à fort potentiel).
• Thème d’investissement (Appui SG Research et SGAM AI International) et proposition de produits (Fonds et Produits Structurés) sur le Japon, l’Allemagne, l’Amérique Latine, AXA, Secteur pharmaceutique et Trésorerie d’entreprise.
• Mise à jour des annexes financières Assurance-vie : Suivi des fonds, contrôle et mise à jour des objectifs de chaque fonds.
• Suivi des situations de portefeuille en assurance-vie (reporting).
• Participation à l’allocation d’actif et aux propositions de gestion.
