Paris2004 - maintenantMissions:
- Encadrer les collaborateurs de l’unité (secteur des flux de recettes, de la prévision de trésorerie, des règlements et de la gestion de la dette (Front, Middle, Back).
- Assurer la fiabilité des Reportings Middle à destination de la Direction.
- Participer à la gestion à la communication et échange avec les agences de rating.
- Mise en place et optimisation des opérations de financement.
- Participer à la gestion des risques financiers (risque de taux et matières premières).
- Participer aux projets transversaux en finance (étude de faisabilité, réalisation, et suivi).
- Accompagner les filiales en gestion financière.
Réalisations :
- Mise en place du Middle Office qui :
Veille aux respects des procédures de contrôle.
Produit les Reportings des résultats et du suivi des risques.
Effectue les tests d’efficacité IFRS avant de confirmer les portefeuilles comptables de chaque opération.
Participe à la mise en place des Annexes de Remise en Garanties, et contrôle des appels de marge.
- Refinancement des prêts 1% logement RATP via une structure fondée sur la délégation parfaite à terme des créances.
- Projets transversaux tels que la mise en place des normes IFRS, les appels d’offres marchés publics pour l’électricité, le gasoil, le Plan d’Epargne Entreprise.
- Accompagnement aux releases majeurs de notre ERP Oracle pour répondre aux contraintes SEPA (BIC, IBAN…)
