Mes compétences :
Gestion de trésorerie
Analyse financière
Entreprises
SNOP
- Trésorerie
Villepinte2015 - maintenant- trésorerie quotidienne (utilisation logiciel Kyriba)
- prise en charge de la communication bancaire
- contrôle et suivi des frais bancaires, échelles intérêts
- mise à jour de reportings financiers (BFR, endettement net…)
- Participation à la mise en place de nouveaux moyens d'encaissements.
- la réalisation du rapprochement bancaire des flux et les nivellements des comptes bancaires.
- suivi des virements tiers financiers et les virements fournisseurs étrangers
- réalisation du reporting de trésorerie
- reporting sur les charges financières du groupe
- contrôle et suivi des confirmations des opérations de taux
