Guengant DENIS

En résumé

Entreprises

• SECHE ENVIRONNEMENT - TRESORIER

  CHANGE maintenant

• Alliance Hospitality - Trésorier

  Paris 2010 - 2010 Alliance Hospitality : groupe hôtelier sous LBO, 1500 personnes, CA : 150 millions d'euros, implanté dans 3 pays, appartenant au fonds d'investissement The Blackstone Group.
  
  Contrôle de trésorerie :
  - Analyse mensuelle du budget de trésorerie annuel par pays et envoi chaque mois d'une version réajustée à la direction et aux actionnaires,
  - Etablissement des reportings de covenants mensuels et trimestriels à destination des prêteurs,
  - Supervision du reporting mensuel sur les cash-flows d'investissement.
  
  Cash-management :
  - Encadrement de l'assistant de trésorerie en charge des paiements et de la gestion de trésorerie quotidienne,
  - Négociation bancaire, suivi des comptes, des pouvoirs bancaires, du respect des conditions bancaires et de la bonne exécution des opérations,
  - Responsable de la monétique.
  
  Financement et endettement :
  - Suivi de l'endettement du groupe ( 350 millions d'euros) et des couvertures de taux,

• VINCI - Trésorier Front Office salle des marchés

  Rueil-Malmaison Cedex 2009 - 2009 mission de transition de 4 mois
  
  - gestion du risque de change toutes devises
  mise en place de stratégies fermes et optionnelles
  
  - gestion active des positions de taux du groupe
  caps complexes,débouclement de swaps forward...
  
  - optimisation et contrôle des risques sur placements

• LBC - Trésorier

  2009 - 2010 LBC Groupe : stokage et distribution de produits chimiques dans les terminaux portuaires ( europe Asie Amérique )
  groupe sous LBO appartenant au fonds d'investissement Australien, 1500 personnes, CA : 200 millions d'euros,
  
  mission de transition de 5 mois suite à la délocalisation du siège de France vers Bruxelles
  
  Contrôle de trésorerie et cash management :
  - suivi de la position de trésorerie du groupe( cash pooling USD et USD ).
  reporting mensuel sur Cognos.
  - prévisions glissantes à trois mois,
  - utilisation de Kyriba.
  
  Financement :
  - Suivi des tirages sur lignes de crédit et des couvertures de taux, 350 M USD & EUR
  _ suivi des covenants et simulations en relation avec le contrôle de gestion

• ALTADIS IMPERIAL TOBACCO - Trésorier

  2001 - 2009 ¨ FINANCEMENTS :
  
  - Mise en place du programme et responsable des émissions de Billets de Trésorerie (1 Milliard €). Responsable de la documentation financière, programme raté A2/P2.
  - Participation aux émissions obligataires (1 200 M€) avec notamment mise en place des précouvertures et ou swap de variabilisation.
  - Titrisation : lancement d’un appel d’offre. Étude de schémas d’optimisation fiscale. Mise en place. (550 Millions € sur 5 ans).
  - Négociation de lignes bilatérales et participation à la mise en place d’une Ligne de Back up syndiquée bancaire. (Documentation Française et Anglaise).
  - Responsable du suivi des covenants.
  
  ¨ CASH MANAGEMENT :
  
  - création ex nihilo d’une centrale de trésorerie :Cash pool international mis en œuvre via appel d’offre . 15 pays 30 filiales ( EUR, USD, PLN). Financement des filiales en devises autres que l’Euro via des swaps de change. (notamment en USD, montant en revolving de 500 Millions).
  - négociation d’un forfait de commissions avec los contreparties bancaires.
  
  ¨ GESTION DES RISQUES :
  
  - Détermination du risque de change groupe et gestion du risque afférent - dont couvertures des devises de pays émergents via des NDF (ex : Mad + Rub montants > 300 M€).
  
  - identification du risque de taux groupe et mise en œuvre des couvertures après approbation par le comité de surveillance de la centrale de trésorerie. ( ex portefeuille de swaps >= 1 Milliard d’euros + 300 M USD ; 500 M caps ).
  
  - Chef de projet IFRS 32/39 . Etude d’impact et Mise en place des procédures. En charge de la prévision et du suivi de l’impact IFRS sur le P&L et le Bilan
  
  
  ¨ REPORTING TRESORERIE
  
  Gestion prévisionnelle du cash et/ou de la dette nette et suivi des positions.
  - établissement du budget de trésorerie Groupe,
  - établissement de modèles de reporting de trésorerie. ( flux + taux, change ).
  
  ¨ INFORMATIQUE :
  
  - Logiciels de trésorerie : mise en place XRT Cerg puis KTP Reuters, logiciel « Front Middle Back-office » pour les opérations de marché et écritures de cash pool. Bonne connaissance de Quantum de Sungard (paramétrage des opérations de marché),
  - Informations financières : Reuters, Bloomberg
  
  
  ¨ CONTROLE FINANCIER
  
  - gestionnaire d’un véhicule financier basé aux Pays-Bas.
  - utilisation du logiciel de Consolidation Magnitude pour la saisie des liasses.

• SEITA - TRESORIER

  Paris 1992 - 2001 - en charge du cash management
  - de la gestion des excédents de trésorerie
  - mise en place du logiciel Reuters KTP Front Middle Back

• SEITA - Contrôle de gestion central

  Paris 1989 - 1992 Participation à la synthèse du budget de la Seita
  - en charge de deux branches : de la branche distribution et de la branche `Cigares`.
  - Très bonne pratique de la comptabilité analytique et du reporting.

• Seita - Contrôleur de gestion Usine

  Paris 1987 - 1989 - contrôle des coûts
  - suivi de l'execution budgétaire

Formations

• Université Rennes 1

  Rennes 1984 - 1986 FINANCE

• Université Rennes 1

  Rennes 1983 - 1984 Maîtrise de Sciences de Gestion

• Université Du Maine

  Le Mans 1981 - 1983 DEUG ECONOMIE