Mes compétences :
Clôture
Diapason
Energie
Essbase
front office
Hyperion
pétrole
Produits dérivés
Reporting
Trésorier
Entreprises
Technip
- Trésorier Front Office
Paris2008 - maintenantMissions:
- Opérations de marché :
o Traitement quotidien des opérations de marché de la centrale de Trésorerie (Change,Taux,Placements,Emissions de billets de trésorerie)
o Suivi de marché (Reporting Change/Taux)
o Respect des encours et des limites bancaires
o Calcul et suivi de la position de change
o Etude de nouvelles possibilités de placement
o Veille de marché sur les produits
- Trésorerie Groupe:
o Assistance et conseil aux filiales dans la gestion du risque de change en amont et en aval des contrats (garanties COFACE…)
o Préparation et analyse des prévisions à 12 mois consolidés sous logiciel Hyperion
o Participation aux clôtures (valorisation MtM, normes IAS 32/39)
o Participation aux présentations de Comités d’Audit et de Gestion
o Administrateur logiciel de reporting Groupe (Hyperion planning / Report / Essbase)
o Correspondant région Asie-Pacific
o Mise en place de la partie Front Office du nouveau logiciel de Trésorerie Diapason
Technip
- Cash Manager Centrale de Trésorerie - Back Office
Paris2006 - 2007Missions:
o Cash Management de la Centrale de Trésorerie Groupe (Logiciel Concept)
o Vérification des opérations de marché du Front Office
o Participation à la mise en place du projet de reporting Trésorerie (Hyperion Planning / Hyperion Report / Essbase)
o Administrateur fonctionnel du logiciel de reporting Groupe(Assistance et conseil aux filiales / Mise à jour du logiciel de reporting)
o Suivi et analyse du reporting Cash hebdomadaire / Prévision CT mensuelle du Groupe
o Réconciliation trimestrielle
Colas SA
- Trésorier Junior
Boulogne-Billancourt2005 - 2006Stage de fin d'étude (6 mois) au sein de la holding COLAS SA dans le service Trésorerie Groupe.
o Gestion quotidienne de la Trésorerie (XRT-CTM)
o Reporting position Trésorerie quotidienne
