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Henrique PEREIRA

PARIS cedex 08

En résumé

J'ai une double expérience de plus de 6 ans en Back-Office puis treize ans en Trésorerie.
Après une formation de trois mois d'Anglais j'ai obtenu le TOEIC Niveau B2 (Opérationnel supérieur)
Je suis en recherche d'un poste de Trésorier, idéalement dans le secteur Immobilier.

Je vous invite à consulter mon parcours professionnel ci-dessous.

COMPETENCES


TRESORERIE via les ERP Sage Tréso 1000, KTP V5, XRT 2.4, et ARPSON :

_Gestion de la trésorerie quotidienne multi devises :
_Intégration des relevés bancaires et saisie des prévisions dans les ERP de Trésorerie, puis rapprochement des flux prévisionnels et réalisés,
_Contact avec les Banques, les salles de marché, les filiales en France et à létranger,
_Justification des variations de trésorerie,
_Equilibrages de comptes,
_Cash Pooling manuel, et contrôle du Cash Pooling automatique,
_Campagnes de règlements avec accords préalables de la Trésorerie et priorisation des règlements,
_Tirages de lignes Swing line, tirage du Factoring,
_Gestion du change sur une dizaine de devises (Swap),
_Intégration des comptes,
_Vie des comptes: Mise en place de Contrats EBICS TS, ouverture/ clôture, cautions, renouvellement des Pouvoirs Bancaires...

_ Trésorerie SCPI, OPCI à La Française REIM:
_Gestion de la trésorerie de GIE, puis individuellement suite à la directive AIFM, de 150 comptes,
_Anticipation du tirage des lignes de crédit, appels de fonds VEFA, distribution trimestrielle,
_Placement des liquidités selon les règles propres à chaque Fond.

_Trésorerie dans la Société de Bourse EXANE:
_Elaboration des prévisions de trésorerie sur plusieurs systèmes de règlement (EUROCLEAR France, EUROCLEAR BANK),
_Saisie et validation des Swift dans les systèmes de règlement (CHASE INSIGHT, EUCLID, CRI, @pblink, OPTIM, ARPSON).

COMPTABILITE, via SAP R3 :
_ Comptabilisation des flux de trésorerie dans SAP, traitements comptables dans ANAEL
_En liaison avec le Crédit Manager, comptabilisation des crédits clients et des factures,
_ Reporting hebdomadaires et mensuels,
_Rapprochements bancaires Quotidiens,
_Travaux de Clôture mensuelle,

AUTRES MISSIONS:
_Reporting de Chiffre d'Affaires, statistiques, étude diverses : Fréquence des virements manuels, chèques manuels, oppositions sur chèques frais de Crédit Documentaire.



EXPERIENCE


Octobre 2017 à Aout 2020 : CDI Trois Ans - Consultant au service Trésorerie dH3P RA, Levallois Perret (Cabinet dExpertise comptable- Immobilier)
Mai 2017 à Septembre 2017 , Mission quatre mois Cash Opérator Groupe chez Nexity, Paris 8 e
Février 2016 à Février 2017 , CDD un An Trésorier SEQUANA, Boulogne- Billancourt
Novembre 2015, Mission un mois Cash Manager chez SUEZ Environnement, Paris La Défense ,
Février à Mai 2015 , Mission quatre mois -Trésorier- Comptable chez Eramet Comilog Manganèse, Paris 15 e
Juin 2013 à Juillet 2014 et 2015, Mission un An et deux mois Trésorier unique SCPI /OPCI, La Française REIM, Paris 8 e
Octobre 2012 à Janvier 2013, Mission quatre mois - Back-Office Trésorerie Euroclear France, HSBC, Paris 8e ,
Juin 2011 à Juin 2012, CDD un An - Back-Office Trésorerie Devises de la salle des Marchés de la Bred, Paris 12e
Avril à Juin 2011 CDI Deux Mois : Trésorier Paris Honotel, Holding Hôtelière Paris 8e,
Janvier à Avril 2011 CDI Trois Mois: Trésorier DHM, Holding Hôtelière, Boulogne Billancourt
2000 à 2010: CDI 10Ans - EXANE, société de bourse Paris 8e
o Décembre 2004 à Aout 2010 - Cinq ans et neuf mois - Trésorier Assistant,
o Juin 2000 à Novembre 2004 - Quatre ans et six mois - Gestionnaire Back Office,
Juillet 1999 à Mai 2000 : CDI un An - Chargé de compte « Portugal » au Back office , PARIBAS, Paris 9e



FORMATION

Formation professionnelle:
«Gestion de Trésorerie Groupe et Cash Pooling international » (DEMOS - 14H, Novembre 2010),
«Formation complète aux outils et méthodes de gestion », (CEGOS 35H, Octobre 2010)
(Relation bancaire, Placement et Financement, Risque de Change et Risque de Taux)
«Gestion de Trésorerie devises » (CEGOS 14H, Juillet 2010),
«Décisions financières à court terme» du D.E.S.S. Finance dEntreprise, (CNAM - 2004)

Formation initiale:
1998 : D.E.C.F. dEtat et D.E.F.C. de lI.N.T.E.C
1993 : MAITRISE Droit des Affaires et Fiscalité (Université PARIS II Panthéon-Assas) et D.P.E.C.F.



LANGUES et INFORMATIQUE

Anglais: Opérationnel supérieur Niveau B2 ( 25/02/2021)

Espagnol et Portugais: Courant (Traduction en français du code de commerce portugais pour un avocat)

Logiciels Financiers: EXABANQUE, SAGE Tréso 1000, KTP, XRT 2.4, ARPSON, ESES (ex RGV).

Logiciels Comptables: SAGE Tréso 1000, SAP R3, INTELLIMATCH.

Entreprises

  • Nexity - Cash Opérator Groupe

    PARIS cedex 08 2017 - 2017
    Mission de quatre mois – Cash Opérator chez NEXITY, Paris 8 e :

    _Intégration des fichiers RDC de 19 Banques dans FRP/XRT(SAGE),
    _Information aux filiales des flux et opérations inities par la trésorerie,
    _Rapprochement du réalisé avec le prévisionnel,
    _Saisie et intégration des fichiers de flux de prévisions dans le logiciel de Trésorerie,
    _Cash-pooling,
    _Envoi des fichiers de virements à la signature pour l'envoi aux banques ou par Fax,
    _Relance des banques pour les régularisations en attente,
    _Campagnes de règlements fournisseurs,
    _Traitements comptables via ANAEL.

  • Arjowiggins - Trésorier Groupe SEQUANA (Arjowiggins et Antalis )

    Boulogne Billancourt Cedex 2016 - 2017 Trésorier, alternativement sur les deux entités de la société SEQUANA (société du CAC 40); ARJOWIGGINS et ANTALIS International.

    2016 , CDD Un An – Trésorier SEQUANA ( Leader du secteur papetier, 9400 collaborateurs, 45 pays, CA 3.3 MDS
    • Trésorerie (via Sage Tréso 1000), et comptabilité (via SAP) :
    _Gestion de la trésorerie quotidienne des deux entités de SEQUANA : Arjowiggins et Antalis.
    Rapprochement et saisie des prévisions, équilibrages, tirages de lignes Swingline, du Factoring,
    _Gestion du change sur une dizaine de devises (Swap),
    _Contact avec les Banques de flux, les salles de marché, les filiales en France et à l’étranger,
    _Travaux de Clôture mensuelle, et saisie des flux sur SAP, Reporting hebdomadaires.

  • Suez Environnement - Cash Manager

    PARIS LA DEFENSE 2015 - 2015 Mission un mois – Cash Manager chez SUEZ Environnement, Paris La Défense :

     Trésorerie (via KTP V5)

    _Détermination de la position des comptes de Degrémont et de ses filiales sur quatre niveaux de Cash Pooling, contrôle de l’équilibrage automatique et remontée au Groupe,

    _Justification journalière et hebdomadaire des variations de trésorerie,

    _Règlements via CashPooler.

  • La Française - Trésorier SCPI et OPCI, La Française REM, Paris 8e

    Paris-6E-Arrondissement 2015 - 2015

  • ERAMET COMILOG MANGANESE - Trésorier Comptable

    PARIS 15 2015 - 2015 2015 , Mission quatre mois -Trésorier- Comptable chez Eramet Comilog Manganèse, Paris 15 e :
    ERAMET est le 2e producteur mondial de minerai de manganèse, et d’alliages affinés.
    Rattaché simultanément à deux services: la Trésorerie et la Comptabilité, voici mes missions :
    • Trésorerie (via KTP) (11 entités et 40 comptes bancaires)
    _Gestion de la trésorerie quotidienne dans le cadre du Cash Pooling et du pivot de trésorerie,
    _Rapprochement des flux prévisionnels et réalisés, équilibrage des comptes et remontée au groupe,
    _Appels de fonds de 20 Filiales, campagnes de règlements, Intercos…
    _Contrôle et envoi en banque des fichiers de paiements.

    • Comptabilité (Via SAP R3 et BAAN)
    _En liaison avec le Crédit Manager, enregistrement des virements clients et les factures fournisseurs,
    _Rapprochements bancaires,
    _Ecritures en compte courants entre les filiales, et les paiements aux usines.
    • Autres missions:
    _Reporting de Chiffre d'Affaires,
    _Statistiques, étude diverses : Fréquence des virements manuels, Renouvellement des Pouvoirs Bancaires, Frais de Crédit Documentaire...

  • La Française REM - .Trésorier GIE SCPI et OPCI

    Paris-6E-Arrondissement 2013 - 2014 2013 – 2014 et 2015, Mission un An et deux mois – Trésorier SCPI /OPCI, La Française REIM, Paris 8 e

    Trésorier unique de La Française REIM:
    • Gestion via SAGE Tréso 1000 de la trésorerie de S.C.P.I et d’O.P.C.I., via trois GIE, puis individuellement suite à la directive AIFM, de 150 comptes. (virements d’équilibrage entre cinq banques, virements fournisseurs, virements aux Notaires, aux autres sociétés de gestion, et virements intra-groupes ,
    • Placement des liquidités selon les règles propres à chaque Fonds,
    • Anticipation du tirage des lignes de crédit, les appels de fonds VEFA, Distribution trimestrielle,
    • Vie des comptes : ouverture/ clôture, les cautions, la gestion des chéquiers…

  • BRED - Trésorier Back office devises de la Salle des Marchés

    Paris 2011 - 2012 2011 - 2012, CDD un An - Back-Office Trésorerie Devises de la salle des Marchés de la Bred, Paris 12e

    En relation avec la Salle de marché, les filiales et les clients du réseau Bancaire voici mes fonctions:
    • Production au Front Office de la position de quinze devises (8h30 et 14h) et pilotage,
    • Saisie, validation et envoi via swift de divers produits (Change, dépôts, swaps …),
    • Matching via CLS, et relance des contreparties,
    • Fiscalité clientèle, et envoi des confirmations,
    • Suivi et contrôle des comptes de correspondants.

  • Paris HONOTEL - Trésorier unique

    Paris 2011 - 2011
    2011 – CDI Deux Mois : Trésorier Paris Honotel, Holding Hôtelière Paris 8e:
    • Gestion de 70 Comptes pour 40 hôtels en France, via SAGE Très 1000),
    • Production quotidienne d’une situation de trésorerie et des prévisions de trésorerie par société,
    • Suivi des dépenses liées au budget travaux.

  • DHM (Holding Hotelière) - Trésorier unique

    2011 - 2011
    2011 – CDI Trois Mois: Trésorier DHM, Holding Hôtelière, Boulogne Billancourt:
    • Gestion de la trésorerie quotidienne de 70 hôtels en France. (Logiciel utilisé : XRT 2.4)
    • Gestion des emprunts et investissements (Capex, Plan de trésorerie, Budgets, suivi bancaire).

  • EXANEBNPPARIBAS - Trésorier assistant

    Paris 2004 - 2010
    2004 - 2010 - Trésorier Assistant
    • Gestion de trésorerie multi devises,
    • Elaboration des prévisions de trésorerie sur plusieurs systèmes de règlement (EUROCLEAR France, EUROCLEAR BANK, CHASE, BPSS),
    • Saisie et validation des Swift dans les systèmes de règlement (CHASE INSIGHT, EUCLID, CRI, @pblink, OPTIM, ARPSON).
    • Comptabilisation et suivi comptable des flux financiers, rapprochements bancaires.
    • Suivi des opérations de change.
    • Paramétrage du logiciel ARPSON lors de sa mise en place.

  • EXANEBNPPARIBAS - Gestionnaire Back office

    Paris 2000 - 2004 2000 - 2004 - Gestionnaire Back Office
    • Suivi des flux de cash et de titres, transferts de fonds.
    • Gestion des suspens selon les règles spécifiques de marché européens et américain.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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