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Hoang-Viet PHAM

Paris

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Entreprises

  • Groupama AM - Gestionnaire Data Management

    Paris 2012 - maintenant - Création d’instruments financiers pour la Table de Négo / Gérant
    - Mise en place de l’externalisation de la comptabilité vers Caceis
    - Contrôle des prix fournis par nos valorisateurs externes (Caceis)
    - Contrôle et intégration des prix des produits financiers ( actions, obligations, OPCVM, futures,options...)
    - Mise à jour des prix/spread de produits OTC ( Swaps, Caps, CDS)
    - Contact et relance des contreparties ( Rbs, Barclay’s, SG,BNP…)
    - Contact avec la gestion pour validation des prix
    - Analyse des prix invariants
    - Amélioration des processus de contrôle
    - Analyse des prix et de leurs cohérences

  • SGSS - Référentiel Valeurs

    Arcueil 2009 - 2012 - Livraison des cotations boursières des produits financiers (Action, obligation et OPCVM) et produits dérivés (Swap, Option et future) via des sources d’information financières ( Bloomberg, Fininfo, Reuter , IDC…)
    - Respect des cut off de livraison de cours
    - Analyse quotidienne des prix
    - Validation des prix selon les procédures et les exigences du client ( Pioneer Investment)
    - Recherche Analyse des prix, suivi et contrôle de leur cohérence
    - Amélioration des processus
    - Recherche des informations sur les valeurs financières dans les providers
    - Suivi mensuel des titres illiquide ( prix invariant…)
    - Contact et relance auprès des Brokers ( Barclay’s, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutche Bank)
    - Contact avec les pôles de Gestion ( Dublin/ Boston/ Munich)

  • SGSS - Comptable OPCVM

    Arcueil 2007 - 2009 - Réception et enregistrement des avis d’ordre
    - Pointage des bordereaux de saisies, des confirmations et du journal d’opération
    - Valorisation de portefeuilles après l’accord du service Référentiel
    - Contrôle du justificatif de la valeur liquidative
    - Contrôle de l’évaluation des produits financiers détenus par les OPCVM (actions, obligations, CFD, change a terme, options, swaps, futures, CDS…)
    - Analyse de la cohérence financière de l’évolution de la valeur liquidative
    - Vérification du nombre de parts en circulation
    - Vérification et contrôle des provisions des frais de gestion
    - Contrôle des impacts significatifs qui a pour but de détecter des erreurs de valorisation

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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