Paris2012 - maintenant- Création d’instruments financiers pour la Table de Négo / Gérant
- Mise en place de l’externalisation de la comptabilité vers Caceis
- Contrôle des prix fournis par nos valorisateurs externes (Caceis)
- Contrôle et intégration des prix des produits financiers ( actions, obligations, OPCVM, futures,options...)
- Mise à jour des prix/spread de produits OTC ( Swaps, Caps, CDS)
- Contact et relance des contreparties ( Rbs, Barclay’s, SG,BNP…)
- Contact avec la gestion pour validation des prix
- Analyse des prix invariants
- Amélioration des processus de contrôle
- Analyse des prix et de leurs cohérences
SGSS
- Référentiel Valeurs
Arcueil2009 - 2012 - Livraison des cotations boursières des produits financiers (Action, obligation et OPCVM) et produits dérivés (Swap, Option et future) via des sources d’information financières ( Bloomberg, Fininfo, Reuter , IDC…)
- Respect des cut off de livraison de cours
- Analyse quotidienne des prix
- Validation des prix selon les procédures et les exigences du client ( Pioneer Investment)
- Recherche Analyse des prix, suivi et contrôle de leur cohérence
- Amélioration des processus
- Recherche des informations sur les valeurs financières dans les providers
- Suivi mensuel des titres illiquide ( prix invariant…)
- Contact et relance auprès des Brokers ( Barclay’s, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutche Bank)
- Contact avec les pôles de Gestion ( Dublin/ Boston/ Munich)
SGSS
- Comptable OPCVM
Arcueil2007 - 2009- Réception et enregistrement des avis d’ordre
- Pointage des bordereaux de saisies, des confirmations et du journal d’opération
- Valorisation de portefeuilles après l’accord du service Référentiel
- Contrôle du justificatif de la valeur liquidative
- Contrôle de l’évaluation des produits financiers détenus par les OPCVM (actions, obligations, CFD, change a terme, options, swaps, futures, CDS…)
- Analyse de la cohérence financière de l’évolution de la valeur liquidative
- Vérification du nombre de parts en circulation
- Vérification et contrôle des provisions des frais de gestion
- Contrôle des impacts significatifs qui a pour but de détecter des erreurs de valorisation
