Mes compétences :
Proactivité
Adaptabilité
Rigueur
Aisance relationelle
Entreprises
SFR GROUP
- Trésorière
2017 - maintenant- Supervision de la gestion quotidienne de la Trésorerie du groupe
- Formation et encadrement d'une nouvelle personne dans le service.
- Relation avec les banques
- Tenue et paramétrage du logiciel SAGE FRP
- Suivi des comptes courants et des prêts intragoupes
- Clôtures comptable
- Développement de fichier d'import dans SAGE
- Gestion des billets de Trésorerie
SFR GROUP
- Trésorière
2015 - 2017- Tenue de la Trésorerie journalière du Groupe SFR et ses 60 filiales: Analyse des flux, équilibrages, relations avec les opérationnels comptables et les signataires.
- Tenue et suivi des comptes courants intragroupes.
- Reporting quotidien de la trésorerie mensuelle consolidée.
- Prévisions annuelles: En collaboration avec le Directeur de Trésorerie, Etablissement du reporting prévisionnel mensuel sur l'année civile.
- Reporting hebdomadaire de la trésorerie consolidée à trois mois glissants.
- Gestion des Billets de Trésorerie
- Déploiement de l'interface existante SAP/UNIVERSE pour l'interface des prévisions trésorerie suite à l'intégration du Groupe Numéricable et autres filiales.
Groupe Numericable
- Trésorière adjointe
2011 - 2015Assure le reporting quotidien de la trésorerie groupe.
Garantit le budget et les prévisions de trésorerie à court terme (un mois)
Responsable des rapprochements bancaires de deux sociétés appartenant à Numéricâble Group
Contrôle des commissions bancaires
Participation à la mise en place d'interfaces
Groupe Numericable
- Assistante de trésorerie
2008 - 2011- Rapprochements bancaires
- Exécution et comptabilisation des paiements financiers
