Paris2013 - maintenant* Pilotage et suivi des commissions à recevoir et à payer par la société de gestion ;
* Etablissement des factures pour les commissions à percevoir et contrôle des factures reçues conformément aux conventions établies. ;
* Analyse et suivi comptable du résultat mensuel. ;
* Participation à l'établissement des conventions et des avenants en coordination avec le service juridique ;
* Etablissement mensuel des données comptables (provisions) à la Direction Financière pour évaluer le PNB prévisionnel de la société de gestion. ;
* ;
BNP Paribas Fund Services
- Gestionnaire
Paris2012 - 2013* Extraction et vérification des différents frais pour la création des DICI ;
* Calcul des OCR ;
* Gestion des déclarations mensuelles Banque de France ;
* Tenue à jour de la base de données des TFE ;
BNP Paribas Fund Services
- Comptable
Paris2011 - 2012* Enregistrement des mouvements comptables
* Rapprochements bancaires et titres ;
* Valorisation de portefeuille ;
* Préparation des dossiers pour les commissaires aux comptes ;
* Établissement du tableau de distribution, du cadrage IFU ;
* Elaboration du bilan ;
TURENNE CAPITAL
- Assistante de gestion
2010 - 2011Assistante de gestion FCPR /FCPI - Turenne Capital
* Gérer et coordonner le traitement des achats et ventes d'instruments financiers ;
* Suivi des rétrocessions
* Suivi et facturation des FDG
* Suivi et ajustement de trésorerie ;
* Rédaction de la lettre d'information au souscripteur ;
* Préparation des opérations d'investissement ;
* Suivi des ratios ;
Groupama
- Comptable
Paris2010 - 2010
Antik Batik
- Assistante comptable générale
2009 - 2009* Enregistrement des pièces comptables
* Suivi des encaissements des magasins
* Suivi du chiffre d'affaire par magasins ;
* Rapprochement bancaire
* Règlement des factures ;
BNP Paribas
- Comptable
Paris2008 - 2009
Société Générale Securities Services
- Comptable
Colombes2007 - 2008
Bear Immo Bank
- Assistante
2007 - 2007* En collaboration avec les analystes : contrôle des dossiers d'offres de rachat de crédit ;
* Suivi de la relation avec les notaires lors de la finalisation des dossiers de surendettement ;
* Participation à l'établissement des actes notariés. ;
AREP Cabinet d'Architecture
- Assistante de gestion
2006 - 2007* Suivi des lettres d'offres et établissement des contrats ;
* Suivi des comptes clients et fournisseurs, relances ;
* Gestion administrative : petit secrétariat et élaboration de tableaux de bord ;
AGOSPAP
- Chargée des relations prestataires et exposants
Paris2005 - 2006* Organisation d'événementiels en accord avec le cahier des charges ;
* Recherche et sélection d'exposants ou prestataires (Internet, salons, candidatures) ;
* Tenue du planning des expositions et reporting ;
* Gestions des commandes du personnel (chèque livre, ...) ;
* Organisation des permanences des membres du C.E. ;
AGOSPAP
- Comptable
Paris2002 - 2006Comptable à l'A.G.O.S.P.A.P. - Œuvres Sociales des Administrations Parisiennes
* Mise en place de procédures de gestion courante ;
* Suivi budgétaire, comptabilité fournisseurs ;
* Contrôle et suivi des factures mises en paiement ;
* Suivi des comptes clients et fournisseurs, gestion des litiges ;
* Vérification des notes de frais et des encaissements clients (rapprochement CB, chèques) ;
* Saisie des prestations sociales particulières (bons vacances, ...) ;
* Saisie des écritures d'inventaire
* Arrêté des comptes ;
