Mes compétences :
Reconciliations
Cash Management
Cash Flow Analysis
Audit
Cashiering
Java
Microsoft Excel
Microsoft Word
Turbo Pascal
Visual Basic
Entreprises
CLM VITALAIT
- Chargé du trésorier
2009 - maintenantMissions et tâches réalisés :
+ Contrôle de l'activité quotidienne des mouvements de fonds (paiements/équilibrage des comptes, rapprochement des écritures bancaires)
+ la gestion et l'optimisation de la position de trésorerie de la banque au
Jour le jour en collaboration avec le directeur financier.
+la gestion de la prévision de la trésorerie (les échéances des paiements : (financement, placement, crédit documentaire, obligation, caution.....)
+Vérification et contrôle des versements dans la bonne date valeur des chèques, effets (encaissement, escompte, escompte valeur), virements reçus, les paiements des fournisseurs (locales et étrangers), les retraits et les virements émis effectués sur les comptes.
+Suivi et régularisation des suspens
+Suivie et régularisation des chèques et traites (fournisseurs et clients) retournés préavisés et impayés.
+Suivie des chèques et traites fournisseurs en circulation.
+Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci (tarifs, commissions, plafonds ...) et ce en comparaison avec les conventions signées avec les banques.
+Réclamation des anomalies constatées sur les comptes bancaires et suivie de leurs régularisations
CLM VITALAIT
- Trésorier
2009 - maintenant
Formations
Faculté Des Sciences Economiques Et De Gestion (Sfax)