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Laurent NACCACHE

Paris

En résumé

Mes compétences :
Sage Accounting Software
budgets
Microsoft Word
Microsoft Excel
JDEdwards Suite
JDE Financials
Cash Flows
SWIFT
Informatique EXPERIENCE
SAGE FRP Trésorerie
XRT
SWIFT Communication
Rigueur

Entreprises

  • CLARINS - TRESORIER ADJOINT

    Paris 2011 - maintenant Tresorier Adjoint

  • GROUPE CLARINS - Tresorier Adjoint Group

    Paris 2003 - maintenant * SAGE V3.1.2 ; ;
    * Gec treso ; * Suivi quotidien des positions de trésorerie du groupe (25 Sociétés et plus de 100 comptes bancaires) et des filiales européennes (positions bancaires, cash pooling), établissement du prévisionnel de trésorerie, réalisation du reporting hebdomadaire et mensuel pour la Direction comptable et Financière. ;
    * XRT-CERG (sage) ; ;
    * XRT communication ; * Validation des arrêtés mensuels des prêts et emprunts intra-groupe ;
    * J.D.Edwards ; ;
    * Coda Financials ; * Décisions d'emprunts et de placements. ;
    * Tresowin ; ;
    * E-CASH ; * Intégration des prévisions de trésorerie dans le logiciel de trésorerie via Interlcom et Gec Tréso. (Interface Treso/comptabilité) ;
    * Bonne maîtrise des logiciels bureautique (Word, Excel ...) ; ;
    * La gestion de l'émission de reporting de trésorerie et tableaux de bord pour la Direction Financière.(Analyse et suivi de la position de trésorerie Groupe). ;

  • Groupe CLARINS - Tresorier

    Paris 2003 - maintenant * Gec treso ; * Suivi quotidien des positions de trésorerie du groupe (25 Sociétés et plus de 150 comptes bancaires) et des filiales européennes (positions bancaires, cash pooling), établissement du prévisionnel de trésorerie, réalisation du reporting hebdomadaire et mensuel pour la Direction comptable et Financière.

    * XRT-CERG (sage) ; * Relations avec les établissements bancaires

    * XRT communication ; * Validation des arrêtés mensuels des prêts et emprunts intra-groupe

    * J.D.Edwards ; * Décisions d'emprunts et de placements SICAV.

    * E-CASH ; * Intégration des prévisions de trésorerie dans le logiciel de trésorerie via Interlcom et Gec Tréso. (Interface Treso/comptabilité)

    * Bonne maîtrise des logiciels bureautique (Word, Excel ...) ; * La gestion de l'émission de reporting de trésorerie et tableaux de bord pour la Direction Financière.(Analyse et suivi de la position de trésorerie Groupe).

    * Charger de tenir à jour le référentiel de trésorerie (paramétrages des outils). ;

  • KAUFMAN BROAD - TRESORIER

    2002 - 2002

  • L OREAL - TRESORIER

    PARIS 2001 - 2002

  • L'OREAL - Tresorier

    PARIS 2001 - 2003 * Maitriser les techniques courantes de gestion de Trésorerie. ;
    LOISIRS / DIVERS KAUFMAN BROAD - L'OREAL - CLUB MED - EDF/ GDF
    GROUPE ANDRE - BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
    * Football et Tennis

    * La gestion et l'optimisation quotidienne des positions de trésorerie et de la
    restitution des informations aux différents départements concernés.

    * Gestion des flux et des prévisions de trésorerie, suivi des soldes quotidiens.

    * Comptabilisation des écritures de trésorerie. Ventilations des coûts.

    * Analyse des études et contrôle de gestion des frais de personnels. Tableaux croisés dynamiques des frais de personnels.

    * Analyse et contrôle du budget construction. Suivi des budgets et des estimations de chantier. Préparation et suivi des engagements des dépenses.

    * Rapprochement bancaire. Clôture des comptes bancaires jusqu'à transmission aux CAC.

    * Mise en place des procédures des Tests d'applications informatiques. Vérification de la conformité des programmes informatiques. Analyse fonctionnelle

    * Calcul de coût analytique. Du Coût d'Achat jusqu'aux Coût de Revient. ;

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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