Lionel JEAN-MARIE

En résumé

Entreprises

• CONGES INTEMPERIES - BTP Caisse de l'Ile-de-Fance - Trésorier

  2006 - maintenant • Gestion et optimisation des flux de trésorerie et des placements (encours moyen : 1 Mds d’€)
  • Souscriptions/rachats des OPC dans le respect de la réglementation comptable et fiscale
  • Établissement du Résultat financier, du Budget et du Reporting (des investissements et des contreparties)
  • Élaboration de scenarii économiques et d’hypothèses d’allocation du portefeuille (Monétaire, Obligataire, Actions, Devises, Structurés)
  • Réception des représentants des sociétés de gestion, négociation et suivi des conditions bancaires.
  

• SERVICES FINANCIERS CARREFOUR – S2P - Trésorier Adjoint

  2003 - 2006 • Gestion du refinancement (syndications, lignes bancaires bilaterales, émissions de TCN) et du programme de couverture de taux (swap, cap, floor...)
  • Suivi des risques (contrepartie / liquidité / taux / ratios), Reporting et documentation IAS.
  • Comptabilité hors-bilan, Trésorerie quotidienne, Rapprochement bancaire.

• CIC - Sales Produits de Taux

  Paris 2002 - 2003 • Achats / Ventes de titres d’Etat (OAT, BTAN, BTF)
  • Négociation de CDN et de Swap OIS
  • Mise et Prise en Pension en Over-Night et en Tom-Next, Buy and Sell Back.

Formations

• Ecole Supérieure De Commerce Et De Management Tours-Poitiers

  Tours 2001 - 2002 3ème Cycles Ingénierie Financière et Activités de Marchés

• IAE Poitiers (Poitiers)

  Poitiers 1999 - 2001

• Institut Universitaire De Technologie (IUT), Université Paul-Sabatier (Toulouse 3) DUT GEA

  Auch 1997 - 1999 DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)

Réseau

• Johan NIRDE

• Toni CITERNESCHI