CONGES INTEMPERIES - BTP Caisse de l'Ile-de-Fance
- Trésorier
2006 - maintenant• Gestion et optimisation des flux de trésorerie et des placements (encours moyen : 1 Mds d’€)
• Souscriptions/rachats des OPC dans le respect de la réglementation comptable et fiscale
• Établissement du Résultat financier, du Budget et du Reporting (des investissements et des contreparties)
• Élaboration de scenarii économiques et d’hypothèses d’allocation du portefeuille (Monétaire, Obligataire, Actions, Devises, Structurés)
• Réception des représentants des sociétés de gestion, négociation et suivi des conditions bancaires.
2003 - 2006• Gestion du refinancement (syndications, lignes bancaires bilaterales, émissions de TCN) et du programme de couverture de taux (swap, cap, floor...)
• Suivi des risques (contrepartie / liquidité / taux / ratios), Reporting et documentation IAS.
• Comptabilité hors-bilan, Trésorerie quotidienne, Rapprochement bancaire.
CIC
- Sales Produits de Taux
Paris2002 - 2003• Achats / Ventes de titres d’Etat (OAT, BTAN, BTF)
• Négociation de CDN et de Swap OIS
• Mise et Prise en Pension en Over-Night et en Tom-Next, Buy and Sell Back.
