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Lucie MARCUZZI

Paris

En résumé

Relever des défis, apporter mon expérience, élargir mes compétences, m'investir pour renforcer une équipe et développer une entreprise : tels sont les fils conducteurs de mon parcours et les objectifs je poursuis.

Je viens de terminer une mission de 18 mois au sein du groupe de Forges / Pétrochimie « MANOIR INDUSTRIES » qui s'est achevée mi-mars 2016. Cette mission est venu compléter mon expérience acquise au sein du Groupe PGA Motors où j'ai également évolué en tant que trésorière pendant 10 ans.

N'hésitez pas à me solliciter pour de plus amples informations.

Mes compétences :
Trésorerie quotidienne
Gestion des pouvoirs bancaires
Contrôle des conditions bancaires
Cash pooling
FRP Treasury de SAGE
Microsoft Office
KYRIBA
Gestion de trésorerie

Entreprises

  • Manoir Industries - TRESORIERE

    Paris 2014 - 2016 • GESTION DE LA TRESORERIE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE SOUS KYRIBA
    - Suivi du cash pooling, vérification des flux et flux factor, saisie des prévisions, équilibrages des positions bancaires
    - Validation des décaissements des sites

    • PREVISIONS HEBDOMADAIRES ET MENSUELLES
    - Centralisation et consolidation des fichiers de prévision des sites
    - Gestion et suivi des prévisions de paiement intercos, coordination des flux entre les entités du groupe
    - Position du cash : comparaison du réel et des prévisions des sites
    - Evolution cash : analyse des écarts et anticipation des actions d’amélioration de la trésorerie
    - Analyse du besoin de cash des filiales françaises et étrangères
    - Reporting à la direction financière

    • RELATIONS BANCAIRES (4 banques (dont 2 banques chinoises – 17 comptes)

    • POINTS SPECIFIQUES
    - Augmentations de capital
    - Mise à jour et évolution du paramétrage de KYRIBA
    - Gestion de la liquidation judiciaire d’un site
    - Sécurisation des flux pour l’ensemble du groupe

  • PGA MOTORS (Groupe PORSCHE) - TRESORIERE

    2004 - 2014 • TRESORERIE QUOTIDIENNE SOUS Ecash ET FRP Treasuy
    - Suivi et gestion des demandes de financement des filiales avec vérification des en-cours et contrôle du respect des procédures internes
    - Suivi Cash pooling, Equilibrage des comptes, reporting journalier des positions bancaires et comptes courants intra groupe, prévision de trésorerie

    • GESTION MENSUELLE ET TRIMESTRIELLE
    - Edition des échelles fusionnées et des tickets d’agios mensuels des comptes courants et comptes bancaires puis refacturation trimestrielle des échelles d’intérêts et des comptes courants intra
    - Contrôle des conditions bancaires négociées
    - Edition du reporting mensuel de trésorerie

    • RELATIONS BANCAIRES (6 banques, 350 comptes bancaires)

    • POINTS SPECIFIQUES
    - Augmentation de capital, animation des filiales, paramétrage de la trésorerie du groupe sur le nouveau logiciel de trésorerie « FRP Treasury » - Gestion du passage à l'EBICS et SEPA pour l’ensemble du groupe

  • Groupe CICA / PGA MOTORS (groupe PORSCHE) - ASSISTANTE DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE & FINANCIERE

    2000 - 2004 - Statistiques commerciales hebdomadaires et mensuelles du groupe
    - Assistanat du DAF et des responsables de la Direction Financière (Chef comptable, juristes, contrôle de gestion)
    - Préparation des manifestations internes et externes (Réunions, séminaires)

  • CICA (groupe JARDINES) - SECRETAIRE MARKETING

    1997 - 2000 * Secrétariat classique du Directeur Marketing
    * Développement et suivi des projets marketing ;
    * Suivi des résultats commerciaux (statistiques commerciales du groupe) ;
    * Internet : développement du site et suivi des relations commerciales ;
    * Communication : relation presse ,

  • CICA (groupe Jardines) - SECRETAIRE & HOTESSE D'ACCUEIL

    1996 - 1997 * Standard, accueil, courrier, préparation du congrès annuel... ;
    * Secrétariat (collaboration avec l'assistante du PDG) ;
    * Statistiques commerciales hebdomadaires et mensuelles du groupe

  • Agence de voyages du Printemps Haussmann - SECRETAIRE

    1995 - 1996 * Secrétariat classique de la Directrice d'agence ;
    * Réservation des hôtels et vols pour les acheteurs de la centrale d'achat ;
    * Gestion des relations avec les tours opérateurs
    Compétences informatiques et langues
    Logiciels de trésorerie : E-Cash de CONCEPT, FRP Treasury de SAGE.
    Logiciels bureautique : Pack office 2007
    Anglais : Opérationnel métier (contacts réguliers par mail ou téléphone avec l'actionnaire)

Formations

  • CEGOS Formation

    Paris 2014 - 2014 TRESORIER D'ENTREPRISE

    6 jours de Formation : « TRESORIER D'ENTREPRISE »

    Elle permet d'approfondir les techniques de la gestion de trésorerie et s'exercer sur toutes les missions de trésorier: prévoir l'évolution du besoin de trésorerie et négocier les lignes de crédit ; sélectionner les financements et les placements ; prendre une décision de financement ; contrôler le coût de la rémunération bancaire.

  • CEGOS Formation

    Paris 2012 - 2012 GERER LA TRESORERIE AU QUOTIDIEN

    3 jours de Formation : « GERER LA TRESOSERIE AU QUOTIDIEN »

    Cette formation de trésorerie m'a permis d'améliorer la gestion de la trésorerie quotidienne en fiabilisant les prévisions, le choix des financements ou placements ainsi que le contrôle de la facturation bancaire. Ces points sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité.

  • Lycée Maurice Ravel

    Paris 1991 - 1993 Niveau BTS Secrétariat Trilingue

  • Université Paris 2 Assas (Paris)

    Paris 1990 - 1991 1ère année de DEUG de droit

  • Lycée Gaston Bachelard

    Chelles 1990 - 1990 Baccalauréat Technologique G1

Réseau

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