Société financière de la Nef
- Responsable comptable et production règlementaire SURFI, IAS/IFRS.
2009 - 2015Membre du Comité de Direction, je rends compte devant le Directoire de la qualité et du respect des délais des remontées financières et règlementaires
Pilotage de la production comptable et réglementaire
- Produire et superviser les états comptables French et IFRS
- Produire et contrôler les états SURFI
- Produire les états consolidés FINREP, COREP
- Superviser les déclarations fiscales
Organisation et développement du service comptabilité
- Animer, motiver et former une équipe de deux collaborateurs
- Créer des synergies entre les différentes lignes métiers
- Gérer la trésorerie et le refinancement
- Assurer le suivi et la valorisation des participations et des placements
- Elaborer et superviser les ajustages comptables
- Mettre en place et rédiger les schémas comptables
- Gérer la relation avec les Commissaires aux Comptes et auditeurs du groupe
Intégrer les évolutions comptables et règlementaires
- Collaborer avec la Direction des Systèmes d'Informations
(projet T24, Vue Unique Client et LCR dans le cadre de Bâle III)
- Concevoir des dispositifs de validation d'extraction des données de gestion pour le reporting (Access, Excel, VBA)
CREDIT AGRICOLE IDF
- Comptable bancaire et production BAFI
Montrouge2002 - 2009Produire les états de synthèse pour le contrôle comptable et l'analyse financière : SIG et Produit Net Bancaire.
Produire les remontées réglementaires (BAFI)
Développer des outils bureautiques Access et Excel d’aide à la réalisation des situations mensuelles (Macro & VBA)
Réalisation d'un outil de contrôle comptable (Access)
- Produire un état de contrôle comptable quotidien de suivi des comptes de suspens et variation anormale
- Contrôler les comptes non soldés
- Contrôler les comptes en anomalie de sens
Justification des comptes de provisions
(Paie, produits à recevoir, charges à payer)
Traiter le passage des normes French à IAS / IFRS
- Contrôle de la juste valeur des prêts
Calculer la provision collective crédits (Bâle II)
- Réaliser une base Access déterminant la perte attendue sur le portefeuille de crédits en fonction de la probabilité de défaut donnée par la notation du client
INGENOVA ( SSII )
- Gestionnaire Administratif et Financier
2000 - 2002Supervision de la comptabilité, établissement de situations trimestrielles (provisions, écritures d’inventaire) ;
Déclaration de TVA ;
Gestion de la trésorerie ;
Mise en place d’une gestion de la relation client (GRC) :
Participation au développement du logiciel de gestion commerciale (Lotus Notes) ;
Mise en place du système de facturation client, Lotus Notes vers Excel (langage VBA) ;
Tableau de bord des frais de structures.
K par K
- Comptable
Aubervilliers1998 - 2000Validation des données des cinq centres de profits ;
Contrôle et validation de la gestion commerciale des centres de profits ;
Réalisation des situations mensuelles (écritures d’inventaire, déclaration de TVA) ;
Gestion du poste fournisseurs ;
Développement de tableaux de bord Excel (langage VBA) d’aide à la réalisation des situations.
Cabinet expertise comptable SAVEC
- Comptable
1991 - 1993Formation en alternance (BTS comptabilité gestion)
Gestion comptable d’une dizaine de dossiers.
Préparation des bilans et établissement des documents pour l’administration fiscale :
- écritures d’inventaire ;
- TVA.
