Paris2011 - maintenant-Contrôle et validation des opérations initiées par le Front Office
-Transmission des opérations aux dépositaires et valorisateurs
-Rapprochement des positions titres avec les avis d’opérés des dépositaires
-Gestion des appels de marges et du collatéral sur les instruments dérivés, listés et OTC
-Ajustement des positions de trésorerie dans Omega
-Réconciliations titres et espèces avec les dépositaires et valorisateurs
-Production et envoi de reportings aux différents intervenants
Crédit Agricole CIB
- Gestionnaire collatéral
Montrouge2007 - 2010Gestion du collatéral
- Vérification quotidienne des expositions titres et cash
- Ajustement des couvertures titres et cash
- Evaluation des positions longues disponibles au titre de la garantie
- Gestion des Recalls et des Swaps initiés par les contreparties et le Front Office
- Suivi des opérations en Free of Payment pour la mise en place du collatéral
- Gestion du passage des dividendes et des opérations sur titres
- Vérification des défauts de paiements en relation avec la trésorerie et la comptabilité
- Suivi des dépôts de garantie auprès des chambres de compensation.
Gestion des OST
- Réception et analyse des annonces OST reçues au format SWIFT
- Modification des positions du Front Office impactées par une OST
- Information et suivi des annonces OST envoyées aux contreparties
- Etude de faisabilité d'arbitrages et envoi d'informations au FO
- Règlements/Livraisons des titres issus d’OST et gestion des suspens (US, Asie, Europe)
- Envoi de messages SWIFT libres pour la livraison des titres en OTC
Gestion des dividendes
- Création dans le système des dettes et créances relatives aux dividendes
- Envoi et réception des réclamations de dividendes
- Vérification des écarts et résolution des litiges liés aux contreparties
- Règlement des dividendes et suivi des suspens dépositaires
Suivi des états de facturation
- Recoupement des états de facturation
- Résolution des écarts et règlement des factures
- Mise à jour du référentiel client
