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Maolin SHI

Paris

En résumé

Mes compétences :
sage 100
Sage 1000

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Entreprises

  • ACA-NEXIA - Trésorier Paris-honotel

    Paris 2011 - maintenant - Gestion de la trésorerie et identification les flux bancaires
    - Préparation la migration EBICS
    - Suivi des soldes bancaires et alerter le hiérarchie en cas de découvert
    - Mise en place la prévision de trésorerie
    - Envoie et suivi des virements fournisseurs et salaires
    - suivi des emprunts

  • BNP Paribas Asset Management - Assistant trésorerie

    Paris 2008 - 2011 - Gestion du cash pooling des sociétés sous Sage
    - Assurer les rapprochements de trésorerie
    - Souscription/Rachat des OPCVM (fonds monétaire)
    - Préparation les ordres de Seed-money en respectant les prospectus, et suivi les ordres auprès du dépositaire
    - Gestion les opérations de change et de taux d'intérêt
    - Suivi des opérations de couvertures prêt-emprunt titre
    - Contrôle et enregistrement des intérêts sur prêts et emprunts
    - Suivi des encaissements et décaissement des sociétés
    - Etablissement des prévisions de trésorerie en fonction des données des comptables
    - Révision des comptes de trésorerie en relation avec les comptables
    - Elaboration des tableaux de reporting ALM sous
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