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Marie Helene PERILLAT

Lyon

En résumé

Avec les 25 ans d’expériences passées au sein des grands groupes, je possède des connaissances directement opérationnelles dans les logiciels de gestion d’entreprise et de gestion financière. Analyses pertinentes, gestion des équilibres, respect des règles comptables sont pour moi une priorité quotidienne dans l’exercice de mon activité professionnelle et me permettent d’orienter ma stratégie applicative en fonction des données mises à ma disposition par la Direction de l’Entreprise.

Ayant le sens des relations humaines et le respect de la hiérarchie, je suis à l’aise tant dans le travail en équipe qu’avec les différents partenaires avec lesquels je suis amenée à collaborer.

Autonomie, rigueur, sens de la confidentialité et de l’engagement sont les qualités que je souhaite mettre à profit pour vos entreprises.


Mes compétences :
TRESORERIE D'ENTREPRISE
Comptabilité clients

Entreprises

  • IPSANTE DOMICILE - TRESORIERE

    Lyon 2012 - maintenant CDD 02/2012 à 12/2013 pour surcroit d'activité suite à fusion Sociétés
    Suivi et gestion de la trésorerie (25 banques)
    Etats de rapprochements.
    Relation avec les banques
    Relations avec tous les Services de la Société
    Suivi administratif
  • NORBERT DENTRESSANGLE - TRESORIERE

    SAINT-VALLIER 2011 - 2011 Mission de 3 mois pour surcroit d'activité suite à la mise en place d'un nouveau
    logiciel de trésorerie. 328 comptes bancaires.
    Gestion quotidienne de la trésorerie nationale et internationale. Rapprochements
    bancaires. Achat/Vente SICAV. Suivi des cours des devises. Tableaux de bord. Analyse reporting hebdomadaire.
  • LAFARGE GRANULATS EST - Comptable Trésorerie

    2003 - 2011 Gestion de trésorerie 28 comptes bancaires
    Prévisions, Suivis et réalisés des flux de trésorerie.
    Prévisions, suivi et réalisé endettement
    Etablissement, analyse et apurement des états de rapprochements bancaires
    Gestion des comptes courants, calcul des agios bancaires
    Gestion des comptes associés, calculs intérêts et dividendes
    Gestion des placements financiers (achat/vente SICAV)
    Relations avec les banques, négociations, optimisation des conditions bancaires
    Analyse reporting hebdomadaire.
  • VVF VACANCES - Comptable Trésorerie

    1986 - 2002 > Trésorière
    3 comptes bancaires < 500 k€ - 26 accréditifs - 34 caisses
    Comptable trésorière : remise en banque chèques Clients de 34 résidences de vacances. Règlements fournisseurs et tiers. Etats de rapprochement.
    Gestion et suivi des caisses.

    > Assistante commerciale
    Gestion et suivi clients (Bons vacances CAF)

Formations

  • Lycée Technique Louise LABBE (Lyon)

    Lyon 1972 - 1975 Comptabilité

    Comptabilité

Réseau

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