Mes compétences :
Comptabilité
Asset management
Contrôle de gestion
Contrôle financier
Excel avancé
Audit financier
Entreprises
PwC
- Senior auditor AM
Neuilly-sur-Seine2012 - maintenant- Mission d'audit légal d’O.P.C. au sein des organismes financiers de valorisation (CACEIS, BNP Paribas, Société Générale).
- Vérification de la composition des actifs par rapport aux états du dépositaire et de leur évaluation.
- Analyse des courbes de performance des portefeuilles détenus par le client par rapport à l'indice de référence
- Analyse des suspens sur les rapprochements titres et bancaires.
- Appréciation de la conformité des actifs et de la gestion pratiquée à travers l’examen des différents ratios financiers mis en place par l’AMF et/ou exposés dans le prospectus.
- Vérification de la sincérité et de l’image fidèle des comptes relatés dans les différents états financiers (rapports annuels, plaquettes semestrielles, partie B du prospectus) et rédaction des notes de synthèse.
- Audit des acomptes, des dissolutions, des fusions et des distributions de résultat.
BNP Paribas
- Contrôleur financier
Paris2010 - 2011•Calcul, analyse et suivi des frais de gestion et des rétrocessions
•Participation à l’arrêté comptable (élaboration des tableaux de bord, rapprochement des balances, évaluation des charges à payer, enregistrement des écritures de provisions, analyse des cut-off, établissement du SIG relatif à l'activité commissions-rétrocessions et analyse du résultat)
•Analyse de la rentabilité des sociétés de gestion par fonds et branche de distribution
•Contrôle de la qualité des informations (référentiel juridique, référentiel clients et les flux des partenaires des sociétés de gestion)
•Participation à l’automatisation du processus de gestion des factures distributeurs
