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AXA IM
- Contrôleuse financière
Nanterre
2011 - maintenant
Projet KIID : - Participation à la mise en place de la réglementation UCITS IV
- Mise en place d’outil de contrôle
- Suivi du « Business As Usual »
- Participation à la mise place d’axes d’améliorations
TER- Partie B : - Mise en place de nouveaux contrôles
- Calcul et Validation des TER
Contrôle et suivis des dépassements de taux de frais de gestion max sur les FCPE
Calculs de rebates pour les clients Axa (Axa Banque et Axa 90)
Calculs et facturations des Fees Architas (Hors Groupe Axa)
Elaboration de procédures
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State Street Bank
- Contrôle Opérationnel – Gestion des risques opérationnels
2010 - 2011
Contrôle / prévention / gestion des risques opérationnels des portefeuilles d’OPCVM
Calcul et analyse des frais de gestion – FCP, SICAV & FCPE
Projet : Participation à la création d’un référentiel des frais de gestion pour Axa-IM
KPI des Valeurs liquidatives rejetées
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Cabinet AGREC
- Aide comptable (stage)
2008 - 2008
Rapprochement bancaire
Saisies (immobilisations, banque, achats/ventes, OD de paie)
Déclaration TVA
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Société Générale Securities Services - Euro-VL
- Comptable OPCVM
2008 - 2009
Mise à jour & suivis quotidienne des portefeuilles
Calcul de la Valeur Liquidative
Enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les Dépositaires, OST,
Traitements des montants en suspens, change à terme, OD, Achats et Ventes…
Contrôle des écarts (change, régularisation)
Rapprochements titres, cash, swaps, tripartie
Calculs des souscriptions / rachats
Suivi des VL
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Cabinet LM COMPTABILITE
- Aide comptable (Stage)
2007 - 2007
Rapprochement bancaire
Saisies (immobilisations, banque, achats / ventes, OD de paie)
Préparation contrôle d’URSSAF
