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SARL TIZIRI MOTOR ALGERIE
- RESPENSABLE FINANCIERE
2013 - maintenant
√ Mise en œuvre de la politique de gestion de trésorerie au sein de l’entité.
√Gérer et contrôler les opérations bancaires des différents comptes bancaires de la société (encaissements et décaissements selon les besoins de la société)
√Consolider les situations de trésoreries des différents comptes et présenter la situation journalière.
√Elaborer les prévisions de trésorerie et la situation périodique dans les délais.
√ Vérification et contrôle des opérations bancaires (recettes, dépenses, frais financiers, intérêts et autres) et être l’interlocuteur direct des banques pour toute opération financière.
√Procéder au règlement des tiers (fournisseurs, organismes sociaux/ fiscaux…) selon la procédure retenue, dans les délais prévus/ contractuels et suivant la position de trésorerie.
√ Suivie des lettres de crédit bancaires CREDOC et des remises documentaires opérations d’importations en collaboration avec le service d’importation.
√ Mise en place de financement à court et à long terme (crédits relais, crédit spot, moussaouama...) et assurer leurs suivi.
√ procéder a la mise en place des cautions bancaires et de bonnes exécutions à la demande de service des marchés public et assurer leurs suivies.
√ Assurer le remboursement des engagements financiers de la société et les récupérations des provisions sur CDI et cautions bancaires dans les délais.
√ Etablissement des états financiers (brouillards de banques, rapprochements bancaires, prévisions ….).
√ Mise en place d’une base de donnée pour le calcule des différents agios, frais et intérêts bancaires selon les conditions des différents organismes financiers.
√ Mise en place des bases de donnés Excel selon le besoins pour un meilleurs suivie des différents états financiers.
√ Etablissement des rapports mensuels de la situation financière globale de la société.
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EURL SOUMMAM ARÖMES
- COMPTABLE
2008 - 2013
√ Facturation, comptabilisation et gestion des relations avec les clients
√ Comptabilisation et gestion des relations avec les fournisseurs
√ Suivi des opérations liées à la trésorerie (encaissement, décaissement, rapprochement bancaire, prévision, suivi et contrôle)
√Suivie de lettres de crédits bancaires et opérations d’importation
√ Traitement des opérations en relation avec le personnel et les services et organismes sociaux (paie, gestion administrative du personnel)
√ Traitement des opérations en relation avec l’administration fiscale (TVA, déclaration de résultat)
√ Participation aux travaux de fin d’exercice
√ Participation à la détermination de devis, de coûts, de budgets.
√ Connaissance du Nouveau Système Comptable et financier en vigueur.
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