Nathalie OUM

En résumé

Entreprises

• AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - Comptable technique

  Nanterre 2013 - maintenant * Identification / Imputation comptable
  Identification des chèques et des virements clients et assureurs
  Remises bancaires
  Affectation des paiements clients (primes, sinistres )
  Affectation des paiements assureurs (sinistres avancés, commissions, trop perçus )
  * Suivi des comptes de tiers
  Contrôle des demandes de remboursement ou d'affectation provenant des services production
  Reversement des primes auprès des assureurs
  Traitement du courrier « assureur » et « service productions »
  * Relance Interne / Externe
  Appel téléphonique auprès des différents services pour paiement non identifié ainsi qu'en externe.

• AXA France - COMPTABLE TECHNIQUE ASSURANCE

  Nanterre 2013 - maintenant Déclaration de la CMU trimestriellement
  Déclaration Taxe d'assurance
  Déclaration LPS
  Paiement des droits d'adhésion
  Mise à jour procédures comptables
  Justif des comptes et analyses
  Traitement des rejets
  La comptabilisation des primes et l'affectation sur différents comptes
  - Le suivi des comptes techniques et des flux comptables assurance (pointage des comptes, rapprochements, ajustements, lettrage des primes...) ;
  - La vérification des comptes et la correction des écarts constatés ;
  - La relation auprès des différents services de l'entreprise ;
  - La participation aux activités du service comptable
  
  

• AXA CORPORATE SOLUTIONS - COMPTABLE TECHNIQUE ASSURANCE IARD

  Nanterre 2012 - 2013 Encaissement des primes , des sinistres et les affectations
  Relance des primes impayées auprès des courtiers , des clients
  Gestions des bordereaux du BCR " BUREAU CENTRALE DE REPARTITION"
  Gestions des sinistres de coassurance

• ALLIANZ - Comptable

  Puteaux 2011 - 2012 * Saisie Prime - Encaissement prime ;
  * Saisie des sinistres « frais médicaux, rente, invalidité, incapacité, décès » ;
  * Saisie des honoraires de sinistre - paiement honoraire sinistre ;
  * Paiement commission à reverser au courtier et agent ;
  * Comptabilisation des frais bancaires
  * Analyser les comptes de suspens non émargés
  * Rapprochement des flux techniques
  * Arrêtés trimestriels ;
  * Gestion contrat individuel - contrat collective

• BNP Paribas - Comptable

  Paris 2011 - 2011 * Traitement des factures (scan)
  * Envoie des factures dans le workflow « SAP » ;
  * Pré enregistrement des factures - Envoie des factures aux gestionnaires pour Bon à payer ;
  * Gestion des contrats : scan et classement ;
  * Enregistrer les factures en retour de BAP - Paiement ;
  * Reprise des factures à payer « immobilisation - assistants extérieurs - téléphonie » ;
  * Gestion comptable des immobilisations « la création des fiches d'immobilisations mise à jour des fiches d'immobilisations - la mise en service des immobilisations - la gestion des amortissements - la création des numéros subsidiaires - la sortie d'immobilisation » ;
  * Résoudre les différents litiges avec les services internes et externes ;
  * Gestion des notes de frais ;
  * Refacturation - Emission des factures - recouvrement - Clôture mensuelle

• STE GENERALI France ASSURANCE - Comptable

  2009 - 2009 * Traitement des acomptes - réclamer les factures définitives aux clients ;
  * Saisi comptable des éléments de banque (virement, prélèvement) ;
  * Gestion des suspens ;
  * Gestion comptable des immobilisations
  * Justifier les comptes fournisseurs ;
  * Saisie des factures frais généraux « module FI » ;
  * Saisie des factures avec commandes « modules MM » ;
  * Traitement des dépôts de garantie ;
  * Traitement des factures loyers ;
  * Tenir à jour l'échéancier de paiement de factures

• Generali france assurance - Gestionnaire comptable

  Saint-Denis 2009 - 2010 C'était un poste tres limitée, j'ai fait la comptabilité basic
  Gestion du courrier
  traitement des factures
  saisie des factures frais généraux et des immobilisations
  suivie du paiement des factures

• Club Méditerranée - Comptable Fournisseur

  Paris 2008 - 2008 * Facturation clients ;
  * Mise à jour tableau de facturation « mensuel, trimestriel, semestriel, annuel » ;
  * Saisie des règlements « virements, chèques, CB » ;
  * Etablir les remises de chèques
  * Gestion des impayés ;
  * Relancer les factures impayées « téléphonique, écrites » ;
  * Préparation des dossiers en recouvrement ;
  * Reporting mensuel « factures non parvenues, factures à établir, charges constatée d'avance, produit constaté d'avance, créances irrécouvrables, créances sur clients douteux... » ;
  * Ecriture de régularisation

• AFPA - Comptable Auxiliaire

  Montreuil 2007 - 2008 AFPA - Gestion de la comptabilité fournisseurs et clients

Formations

• MISSION LOCALE MARTINIQUE

  Sainte Marie 1998 - 1999 BTS

Réseau

• Alpha CONSEIL

• Charles SANNAT

• Fatoumata TERETA

• Halimatou DIALLO

• Jeanne UWERA

• Laura JULIARD

• Marc TAMBONE

• Nicolas VASTAA

• Simon OUM

• Tonio ESTYLO