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EDF EN France
- Trésorier France
Paris
2013 - maintenant
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EDF Energies Nouvelles
- Trésorier
Paris la Défense Cedex
2007 - 2013
1- Mise en place et projets :
- Mise en place du logiciel de trésorerie XRT (2007)
- Mise en place du logiciel de trésorerie KYRIBA (2011)
2- La trésorerie ‘front office’ au quotidien :
- Trésorerie quotidienne : équilibrage de comptes EUR et devises / placements en SICAV
- Traitement des demandes de fonds des filiales (France et étranger), financement et mise à disposition.
- Conclusion d’instruments financiers : adossements compte courant, opérations spot
- Suivi des lignes moyen terme (y compris les ratios bancaires)
- Travaux de clôture : calcul des intérêts en compte courant, situation de trésorerie, provisions comptables
- Reporting Base Dette pour EDF SA
3- Missions ponctuelles :
- Formation de collaborateurs sur Kyriba
- Gestion des demandes de cartes affaires BNP Paribas
- Ouverture de compte / mise en place convention de gestion de trésorerie pour les nouvelles structures étrangères
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TTE Europe SAS (TCL THOMSON
- Trésorier, responsable des flux court terme
2004 - 2007
1- Mise en place et projets :
- Mise en place d’un logiciel de trésorerie (KYRIBA) et amélioration des outils informatiques (solutions internet) pour la gestion au quotidien des comptes bancaires en europe.
- Ouverture de comptes bancaires pour de nouvelles entités du groupe (*8) et mise en place des liens télématiques
2- La trésorerie ‘front office’ au quotidien :
- Gestion quotidienne des positions bancaires et prévisions (9 sociétés, 47 comptes) : établissement des positions journalières et prise de décisions (achat/vente de SICAV et/ou décaissements fournisseurs groupe/hors groupe).
- Pooling manuel sur TTE Europe SAS (38 comptes) journalier.
- Mise en place et suivi des couvertures de change ; négociation des levées anticipées sur contrat de change à terme.
- Vérification des échelles d’intérêts.
- Analyse et suivi du résultat de change
- Reporting à la maison mère (TTE Corporation en Chine) sur les positions de cash par semaine.
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IBM Global Services
- Comptable
Bois-Colombes Cedex
2004 - 2004
Mission dans le service RH, pointage des comptes de paye liés aux expatriés pour explications des écarts comptables (antériorité jusqu’à l’année 2000) ; analyse des écritures comptables en collaboration avec les équipes comptables basées en Angleterre (New Castle).
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Air Liquide
- Comptable
Paris
2003 - 2004
- Aide à la préparation de la consolidation comptable du département ALSES (Air Liquide Shared European Services) et les filiales associées.
- Tenue d’une partie de la comptabilité générale ALSES (banque, factures, notes de frais …) ; analyse et relances des comptes clients groupe ; réconciliations inter compagnies.
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ATOS ORIGIN
- Comptable
2003 - 2003
Tenue de la comptabilité générale des deux sociétés, gestion des fournisseurs et clients, notes de frais, réconciliation inter compagnies, déclaration de TVA ; comptabilité de quatre Cash Pooling en France.
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Aptar
- Comptable / Assistant du Trésorier
Louveciennes
1998 - 2003
Missions de comptable : Tenue de la comptabilité générale d'Aptargroup SAS ; Reporting US (réconciliation inter compagnies, export de la balance aux normes US GAAP vers hyperion, contrôle) ; Fiscalité (retenue à la source, préparation des déclarations de TVA). Suivi des bonus fournisseurs du groupe.
De janvier à juillet 2001 : Encadrement d'intérimaires comptables lié à un surcroît d'activité.
Missions d'assistant du trésorier : Gestion quotidienne du Cash Pooling France (16 filiales). Cash Pooling Europe : placement des excédents EUR et GBP du Pooling anglais, transferts d'équilibrage entre les Pooling français, italien et allemand.
Gestion sur internet ‘db-direct’ Deutsche Bank (36 filiales) du netting des factures inter compagnies.
Suivi des couvertures de change du groupe.
De janvier à juillet 2001 : Trésorier par intérim sous le contrôle du Directeur financier.
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SAUR-CISE
- Comptable fournisseur
1998 - 1998
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Go Sport
- Vendeur sports collectifs
Sassenage
1997 - 1998
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Armée de terre
- SERVICE NATIONAL
1996 - 1997
SERVICE NATIONAL au CIRAT de Versailles en Yvelines
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Assicurazioni Generali
- Comptable
PARIS
1995 - 1996
