Finance | Toulouse (31000)1998 - 2020Trésorier 1998 – à ce jour :
• Gestion de trésorerie (comptes bancaires multi-devises), caisses
• Prévisionnel de trésorerie
• Centralisation internationale de trésorerie, cash pooling
• SEPA, virements domestiques et étrangers, prélèvements
• Règlement des litiges avec les banques
• Tenue et suivi comptable des comptes bancaires
• Etats de rapprochements bancaires
• Forfaitisation,
• Analyse des impayés
• Analyse et suivi des coûts bancaires
• Analyse des coûts par l’analytique
• Maintenance et développement des logiciels de trésorerie
ACTION INFORMATIQUE
- Trésorier
1988 - 19971988 - 1997 ACTION INFORMATIQUE (société de distribution de matériel informatique)
(Assistant du Directeur Administratif et Financier 1995 - 1997 :
Durant mon expérience de deux ans au service financier, j’ai recherché différents placements. Je les ai proposés au Directeur Administratif et Financier en vue d’une concordance avec la politique de direction.
J’ai mis en place un budget prévisionnel annuel de trésorerie en fonction du tableau de bord effectué et réactualisé chaque mois selon les axes demandés par la Direction,
J’ai également effectué les tâches suivantes :
• Gestion de trésorerie (6 comptes bancaires), caisse
• Règlement des litiges avec les banques
• Contrôle des marges commerciales
• Suivi de la facturation client
• Tenue et suivi comptable des comptes bancaires
• Etats de rapprochements bancaires
Responsable Comptabilité fournisseurs 1990 - 1995 :
Frais de fonctionnements 1988 - 1989 :
