Otmane AL RHATRIF Treasury Analyst SWISSPORT MAROC : Filiale de SWISSPORT INTERNATIONAL
leader mondial de l’assistance aérienne au sol
Mes compétences :
Esprit d'équipe
Collaboratif
Initiative
Management
Entreprises
SWISSPORT MAROC : Filiale de SWISSPORT INTERNATIONAL Leader Mondial de l’Assistance Aérienne au Sol
- Treasury Analyst
2013 - maintenant- Mettre en place un processus lié à la gestion de la trésorerie.
- Piloter et contrôler les flux de la Trésorerie quotidiennement.
- Assurer la relation quotidienne avec les banques.
- Optimiser les conditions bancaires et les lignes de financement.
- Elaborer les budgets de trésorerie à court et à long terme.
- Etablir les Reporting de la trésorerie pour analyser et maîtriser les écarts.
- Optimiser les placements financiers et négocier le taux de change.
- Évaluer et recommander les améliorations aux systèmes de gestion de la trésorerie.
- Mettre en place les procédures pour assurer une bonne gestion de la trésorerie.
- Calculer et Analyser le DSO «Days Sales Outstanding».
- Analyser les états de rapprochement bancaire.
- Superviser et assurer la préparation des règlements fournisseurs « Internes/Externes ».
GROUPE ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
- Comptable – Trésorier
2010 - 2013- Gérer les flux de la trésorerie par date de valeur.
- Établir les Reporting de la trésorerie.
- Comptabiliser les opérations comptables liées à la banque.
- Procéder les règlements en faveur des fournisseurs locaux et étrangers.
- Analyser les comptes fournisseurs et clients, Etablir le rapprochement Bancaire.
- Participer aux travaux d’inventaire semestriels et annuels, Assurer la coordination avec les Commissaires Aux Comptes.
Formations
ISCAE (Institut Supérieur De Commerce Et D'Administration Des Entrprises) (Casablanca)
Casablanca2012 - 2013MASTER SPÉCIALISE
Techniques de Gestion : Contrôle de Gestion, Système Budgétaire,Audit et Contrôle interne, Comptabilité Analytique,Normes IFRS, Techniques de Consolidation....
