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Patrick LOHEZIC

Paris

En résumé

« Je suis gestionnaire de Moyens de Paiement dans des succursales de banques étrangères depuis maintenant plus de 15 ans. A ce titre, j’ai pu mettre en avant mes compétences en Cash Management, mais aussi en moyens de paiement tels que les opérations sur chèques, les virements, les prélèvements et les LCR, que ce soit sous forme électronique ou manuelle, tout comme pour les opérations sur l’étranger.

J’ai également effectué les contrôles anti-blanchiment ainsi que le reporting auprès des instances réglementaires de la Place avec qui j’étais en contact.

J’ai une expérience dans la participation en gestion de projet : passage à TARGET2, passage à l'EURO, aide au démarrage de la filiale "Dresdner Bank AG Paris Branch" sur le Cash Management.»










Mes compétences :
SEPA
SWIFT
REPORTING INSTANCES REGLEMENTAIRES + CONTACT
CONTROLE ANTI-BLANCHIMENT
CORE - SIT/EIC
CONTROLE COMPTABLE-REGULARISATIONS
RELATION CLIENTELE-analyses, investigat., conseil
MOYENS DE PAIEMENTS-manuels et électroniques
PACK OFFICE de MICROSOFT
CRISTAL
Pilotage des Flux

Entreprises

  • Groupe Crédit du Nord - PILOTE DE FLUX

    Paris 2014 - maintenant

  • Citibank international Plc - Trésorier & Gestionnaire Cash Management

    2010 - 2014 Lorsque Dresdner Bank a été rachetée à Commerzbank, j'ai saisi l'opportunité d'intégrer l’équipe du Cash Management de Citibank International plc en tant que Trésorier et Gestionnaire Cash Management.
    A ce titre, je suis chargé :
    - du pilotage des flux : suivi et contrôle des opérations électroniques et manuelles, des chèques, virements, prélèvements (CORE)
    - du suivi de la trésorerie et liquidation des positions en fin de journée (SWIFT) ;
    - de la gestion des déclarations auprès des instances règlementaires ;
    - de la relation téléphonique mais surtout des messages électroniques avec le service clients à Dublin ;

    Je participe également aux projets de développement pour l'amélioration de l'activité du service (SEPA)

  • Groupe Dresdner Bank - Trésorier Cash Management

    1999 - 2010 Lorsque la direction a décidé de créer un poste de Trésorier de la filiale de Paris, j'ai saisi cette opportunité.

    Cette fonction m’a permis de traiter sur une base journalière :
    - le pilotage des flux : suivi et contrôle de ces opérations en respectant les règles de la législation sur l'anti-blanchiment d'argent.
    - le placement des surplus de flux de trésorerie avec notre maison mère à Francfort : négociation des taux de refinancement et justification des placements effectués.
    - contacts avec la clientèle.

    Mon poste incluait également l'activité transferts :
    - la validation des messages SWIFT dans TARGET2 et des paiements étrangers ;
    - contrôle et validation des paiements STET (CORE)

    Mon activité comprenait aussi :
    - la maintenance de la base clients ;
    - la charge de la clôture comptable de fin de mois. ;
    - le contrôle et l’envoi des échelles d'intérêts aux clients.

  • Dresdner Kleinwort Benson - Technicien back office

    1991 - 1999 En 1991, la direction proposait un poste de Technicien B.O. Titres qui venait de se libérer. J'ai saisi l'opportunité d'élargir mes connaissances.
    A ce titre j'ai eu l'occasion de :
    - suivre la trésorerie du service titres par les systèmes RGV, RELIT, CEDEL ;
    - suivre les confirmations et règlements SWIFT ;
    - suivre les déversements comptables et rapprochements avec la comptabilité générale ;
    - mettre en place et suivi des règlements-livraisons ;
    - gérer les opérations sur obligations, papiers monétaires, T.C.N.

    J'ai également participé à la mise en place d'un système d'automatisation Front, Middle et Back-Office des opérations de marché.

  • Banque Internationale de Placement - Aide-comptable

    1990 - 1991 Rapprochements bancaires, vérification des affectations, vérification et suivi de la base comptes

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