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Nilrath MOK

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES

En résumé

COMPETENCES LINGUISTIQUES :
Anglais (Lu et écrit)

COMPETENCES SPECIFIQUES :
SAGE 100, SAGE 500, QUALIAC, BULL, FASSET, WORD, EXCEL, ACCESS, NOVABANK, DESYS IF, Lex Persona

QUALITES :
- Organisation
- Sérieuse et Rigoureuse
- Travail en équipe et esprit d'équipe
- Réactivité
- Discrétion
- Consciencieuse

Entreprises

  • VTB Bank France - Comptable bancaire

    2012 - maintenant Objectifs à réaliser :

    - Elaboration d'états comptables et de gestion FGAAP
    - Présentation des informations utiles pour la justification des états règlementaires et respect de la piste d'audit. (déclaration des grands risques, Corep et surfi principale)
    - Analyse de l'évolution des soldes de comptes.
    - Contrôle de 1er niveau.
    - Elaboration des déclarations fiscales.

  • RBC (Banque dépositaire) - Comptable bancaire

    2010 - 2012 Comptabilité des frais généraux et gestion des notes de frais
    - Préparation compte de résultat /Bilan + compte de résultat consolidé / Bilan consolidé (arrêté semestriel) en liaison avec la directrice financière
    - Comptabilisation des frais généraux et règlement
    - Gestion des provisions
    - Rapprochement bancaire
    - Justification mensuelle des comptes
    - Refacturation intra-groupe
    - Gestion des notes de frais selon la politique du groupe.

    Comptabilité client
    - Etablissement des factures Dépositaire et Gestion administration et comptable.

    Règlementaire :
    - Etablissement du reporting règlementaire SURFI à destination de l'Autorité de Contrôle Prudentiel.
    - Chargé de suivi des textes règlementaire / relation directe avec l'ACP

    Tâches diverses :
    - DADS selon procédure bilatéral
    - Tâches administratives
    - Archivage

  • Dresdner Bank / Groupe Commerzbank (banque d'investissement) - Comptable Bancaire Junior

    2006 - 2010 Reporting mensuel
    - Assistance dans la préparation et analyse du reporting groupe ;
    - Contrôle de la balance des comptes auxiliaires (fournisseurs, intra-groupe) et généraux ;
    - Contrôle de la séparation des périodes « cut-off » avec saisie des écritures d’inventaires mensuelles (CAP, CCA, DAP).

    Fiscalité
    - DAS 2
    - TVA sur les débits et encaissements de 2 filiales du groupe.

    Comptabilité fournisseurs, intra-groupe et gestions des contrats
    - Vérification saisie des factures avec imputation analytique;
    - Règlement des factures (Euros et devises) et saisie des opérations bancaires;
    - Gestion des suivis de relances ;
    - Revue, justification et lettrage des comptes de frais généraux ;
    - Rapprochement bancaire et suivi des écarts ;
    - Refacturation intra-groupe;client

    Gestion des notes de frais

  • Mutuelle générale de l'éducation nationale M.G.E.N. - Gestionnaire comptable

    2002 - 2006 Comptabilité fournisseurs et frais de déplacements
    - Vérification et saisie des factures, préalablement autorisées ;
    - Justification des comptes fournisseurs ;
    - Contrôle des justificatifs ou saisie des notes de frais du personnel.
    - Aide mise en place des procédures Qualiac

Formations

  • EPEIGE

    Paris 2002 - 2005 BTS Comptabilité et gestion des organisations

  • Lycée Richelieu

    Rueil Malmaison 2001 - 2002 Terminal scientifique option math

Réseau

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