Saverne
Gestion du cash management des sociétés du groupe, accompagnement des filiales dans leur gestion de trésorerie, rapprochements bancaires, gestion et optimisation des placements et financements, gestion du risque de change, gestion des cautions bancaires, suivi de la centralisation de trésorerie et des échelles d'intérêts interco.
Elaboration de :
- budget de trésorerie
- reporting
- travaux de clôture mensuels
Mise en place de :
- cashpooling
- centrale de paiement
- migration EBICS
- migration Sepa Credit Transfer
- indicateurs de pilotage
Mes compétences :
SAGE FRP
Bureautique
As400
