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Philippe TETU

PARIS

En résumé

Une double expérience dans le domaine de la finance d'entreprise : Trésorerie et Contrôle de Gestion.
Compétences en Organisation, Gestion de Projet.

Mes compétences :
Trésorerie
Budget
Reporting
Business plan
Masse salariale
Simulation
Organisation

Entreprises

  • Groupe PRESSTALIS - Trésorier

    2011 - maintenant Gestion centralisée de la Trésorerie des sociétés du Groupe (20 sociétés) :
    400 M€ de CA, 1.300 M€ de flux financiers.
    - Gestion quotidienne des liquidités, équilibrage des flux, suivi de la position de Trésorerie
    - Détermination des besoins / excédents des filiales
    - Optimisation des ressources financières, placements court et moyen terme
    - Mise en place de Cash Pooling
    - Relations quotidiennes avec les banques
    - Prévisions et Budget de Trésorerie, Reporting et analyse
    - Contrôle des Echelles d'intérêt du Groupe, analyse des frais bancaires
    - Gestion des refacturations aux filiales dans le cadre des conventions de Trésorerie (échelles, avances comptes courants)
    - Back-office, interfaces avec la comptabilité, travaux de clôture
    - Emission des réglements (chèques, BO, virements, prélèvements), en lien avec la Comptabilité Fournisseurs.

    Outils informatiques utilisés : Sage/XRT-Universe, Excel, Quantys, SAP/R3

  • Groupe PRESSTALIS - Contrôleur de Gestion

    1991 - 2011 Tous les aspects de la fonction Contrôle de Gestion, sur différents secteurs ou filiales du Groupe : commercial et marketing, réseau et points de vente, logistique, transport, exploitation, DRH (contrôle de gestion sociale), fonctions supports, filiales de messagerie :
    - Elaboration des budgets des Produits et des Charges, et des comptes d'exploitation prévisionnels
    - Contrôle budgétaire, Tableaux de bord, suivi des investissements
    - Reporting mensuel, analyse de la marge et du résultat
    - Suivi et analyse des évolutions de la masse salariale et des effectifs
    - Aide aux opérationnels dans l'élaboration des Business-plans
    - Conception et mise en place d'un reporting DRH
    - Conception et développement d'un outil de simulation de la masse salariale
    - Contribution à différents projets de comptabilité analytique
    - Participation à la mise en place de SAP/R3 au sein de la Direction Financière.
    - Etudes et indicateurs spécifiques

    Outils informatiques utilisés : Excel, SAP/R3, Business Objects, Pléiades (SOPRA), Essbase, Power Point, Word

  • Diverses sociétés - Consultant en Organisation

    1984 - 1991 Diverses missions d'organisation et de gestion de projet, en tant que consultant externe, ou au sein d'une entreprise.

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