Rachid MOUATAKIDE

En résumé

Entreprises

• Umanis - Trésorier Groupe Adjoint

  Levallois-Perret 2016 - maintenant

• Holcim - Gestionnaire de trésorerie

  Zürich 2014 - 2016 - Établissement de reportings mensuels pour le groupe : situation de trésorerie prévisionnelle, évolution et prévision des lignes de crédit, du cash disponible, des placements contractés et des cautions données et reçues
  - Établissement des ERBs, et analyse quotidienne et mensuelle des suspens
  - Établissement des « Cash Position » journalières et établissement des ordres de virement de régulation
  - Calcul des provisions pour les intérêts (découvert, crédit à moyen terme et spot), vérification et comptabilisation lors de leurs réalisations - suivi de l’évolution des comptes y afférents
  - Contrôle, règlement et suivi des factures fournisseurs (locales et étrangers), notes de frais au personnel, dotations pour voyages à l’étranger, assurances, TVA, IR, …
  - Négociation des devises avec les places de marché pour les règlements et rapatriement important (payement dividendes, fournisseurs ou client à l’étranger …)

• Vivalis Salaf - Gestionnaire de trésorerie

  Roussay, 2010 - 2014 - Établissement des états de rapprochement bancaires et TGR, et analyse des suspens (remontant à 1996) ;
  - Établissement des situations de trésorerie journalières et prévisionnelles, et établissement des ordres de virement de régulation (équilibrage entre comptes) ;
  - Calcul des agios (facilité de caisse, crédit à moyen terme et spot), suivi de l’évolution des comptes y afférents ;
  - Suivi et le contrôle des conditions bancaires (taux, dates de valeur, …) ;
  - Gestion du stock des chèques de déblocage (Approvisionnement, gestion des retours, contrôle de la consommation par agence, …) ;
  - Suivi des décaissements et des encaissements.

• Vivalis Salaf - Gestionnaire de comptabilité clients

  Roussay, 2009 - 2009 - Suivi et contrôle quotidien des opérations de caisse (encaissements et décaissements), caisses espèces agence et siège ;
  - Relance des agences enregistrant des écarts ou des anomalies sur les opérations de caisse et les caisses espèces ;
  - Contrôle de la fiabilité des journées comptables et relance des agences en cas d’anomalie ou de retard.

• Assalaf Chaabi - Assainissement comptable

  2008 - 2009 - Prise en charge des analyses et régularisations des versements suspendus employeurs ;
  - Analyse des situations des comptes non soldés ;
  - Suivi de la réception des anciens états d’employeur ;
  - Prise en charge des régularisations demandées par les gestionnaires de contentieux et le réseau ;
  - Saisir les opérations dans le SI comptable.

• Assalaf Chaabi - Stagiaire

  2008 - 2008 - Amélioration du SI interne : Remplissage de la base de données des Immobilisations corporelles pour logiciel « Vectis/Praxis » (gestion des achats, stocks et des immobilisations)
  
  - Rapprochement des factures avec la base de données physiques des différents immobilisations

• Assalaf Chaabi - Stagiaire

  2007 - 2007 - Déclaration de la TVA
  - Enregistrement des journées comptables, gestion du courrier, classement, …

Formations

• Institut Marocain De Management (Casablanca)

  Casablanca 2009 - 2011 BAC + 4 en Management Marketing
  
  - Mémoire : « Assalaf Chaabi devient Vivalis - Changements et Impactes »
  
  - Projet de conception d'un produit de bout en bout dans le cadre d’un cour Marketing

• Institut Supérieur De Technologies Appliquées (Casablanca)

  Casablanca 2006 - 2008 Gestion des entreprises
  
  Rapport : « Assalaf Chaabi - L’amélioration continue du Système d’Information »

• Lycee Mohamed 5 (Casablanca)

  Casablanca 2004 - 2006 Sciences economiques
  
  Sciences Economiques

Réseau

• Abdelali TARIQ

• Fatima HAFID

• Fouad EL MAQRI

• Halim BOULAQ

• Miloud SADOK

• Mohammed CHAACHOUI

• Othmane BRICHA

• Rajae BOUIBRINE

• Sidibe AMINA

• Zahra AL ABOUDI