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BNP PARIBAS
- Analyste financier et comptable
Paris
2011 - 2014
Mes différentes missions sont de :
Garantir le rapprochement mensuel des données du Middle Office avec les données comptables pour une famille d’instruments financiers (tires à revenu fixe, émissions, repos…) :
- rapprocher les positions et les résultats ( y compris les coûts de funding)
- analyser les ajustements du Middle Office et les enregistrer en comptabilité s'ils sont justifiés
- justifier et documenter les écarts ainsi que les écritures comptables.
S’assurer que la somme des résultats audités correspond bien au résultat de gestion déclaré par les Middle Office au contrôle de gestion du métier
Contribuer à l’amélioration des processus de réconciliation et à leur adaptation rendue nécessaire par les évolutions externes ainsi qu’à l’amélioration des restitutions de synthèse :
- Veiller à la bonne application des normes comptables French et IAS édictées par le Groupe
- Renforcer les travaux d’analyse et de documentation
Mes principaux interlocuteurs sont :
Les middle-offices, les back-offices, les contrôleurs de gestion, les autres équipes des Reporting France et Groupe, les maîtrises d’ouvrage.
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BNP Paribas
- Contrôleur comptable
Paris
2007 - 2011
- Analyse et contrôle des comptes comptables sur le périmètre des swaps sur le marché de gré à gré.
- Justification des comptes de bilan, de résultat et de hors bilan, justification des écarts entre les données de gestion et les données comptables.
- Analyse et régularisation des suspens comptables avec le cas échéant passation d’écritures de correction.
- Etablissement des dossiers de contrôles mensuels.
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NATIXIS
- Back-Office transversal
Paris
2006 - 2007
- Rapprochement des données entre la gestion et la comptabilité sur les produits dérivés OTC.
- Analyse et suivi des reportings.
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IXIS CIB
- Back-office produits dérivés
CHAMBRAY LES TOURS
2004 - 2006
- Rapprochement des données front avec données courtier
- Etablissement des provisions comptables
- Mise en place d’une procédure automatique pour le rapprochement des données
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Cabinet d'expertise comptable
- Collaborateur
Paris
2002 - 2004
