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Rosine NANKO

ASNIERES SUR SEINE

En résumé

Mes compétences :
Discrète
Flexible
OPCVM
OST
OTC
Rigoureuse
Sérieuse

Entreprises

  • AVENIR FINANCE ( Sicavonline) - Responsable back office opcvm et administratif

    maintenant Management d'un petit back office opcvm de 7 personnes dans une société de gestion de portefeuille agrée par l' Amf. Surveillance de la bonne fin des opérations;calcul des rétrocéssions,ouverture de comptes clients,arbitrage assurance vie,suivi trésorerie,suivi compte erreur,déclaration ifu et isf,opé sur fcpi fcpr fip ...

  • SwissLife - Chargée d'opérations financières uc et tires département des investissements

    Levallois Perret cedex 2011 - maintenant - Traitement des ordres et gestion de la Trésorerie liée aux ordres;Traitement manuel des ordres rejetés par le Dépositaire.
    -Contrôle des ordres exécutés et création des supports sur le logiciel interne Klife.Mise à jour des cours et des ost sur Klife .
    - Saisie manuel des opérations,coupons,remboursements et ost sur CHORUS et Inferfaçage des opérations exécutées sur CHorus.
    - Gestion des produits structurés ( EMTN...) dans la base .
    - Traitement des rejets suite à l'asservissement en IAS sur Chorus et des réclamations du service client.(changement de dépositaire,changement d'apporteur avec transfert de titres et régularisation des rétrocessions.
    - Rapprochement actif/passif (régularisation des positions actifs;Constitution et envoi de fichiers pour régularisation des positions passif(gestion clients)
    - Gestion des anomalies de vl à l'Actif et au Passif.

  • Dexia Crédit Local - Gestionnaire de comptes corporates

    courbevoie 2011 - maintenant Gestion des opérations à terme pour la clientèle Corporate et communication à la Direction Financière des mouvements impactant la trésorerie de la banque.
    - Gestion des garanties sur crédits de la banque et reporting sur les nantissements.
    - Mise en place des prêts aux Collectivités Locales. Rédaction et vérifiaction des documents juridiques afférent aux prêts ; Mainlevée des Cautions.
    - Contact avec les agences régionales...
    - Régularisation des écritures comptables et gestion des comptes de syndication.
    - Mise en place de procédures particulières pour les dossiers Loi Dailly.
    -Ouverture de compte clients et assistance aux commerciaux, constitution et suivi des dossiers juridiques ; Recherche Fiben.
    - Gestion de la base de donnée OPCVM (mise à jour des valeurs liquidatives et des dépositaires etc…)
    - Gestion de la base " Référentiels valeurs" et création d'OST (gestion de la vie de l'OST..)
    - Mise en place des comptes à terme, de concours à court terme, rédaction des actes.
    - Contact avec la clientèle pour la réalisation des opérations bancaires classiques (virements et prélèvements nationaux et internationaux par fax ou télétransmission Lcr, souscription et rachat d’opcvm, traitement des moyens de paiements …)
    - Réception des confirmations de vente ou achat d’OPCVM par fax ou mail. Dépouillement des ordres sur les comptes des clients corporate.
    - Contrôle des flux de trésorerie, rapprochement et résolution des suspens. Validation et communication des VL . Gestion des rétrocessions de commission (dans le cadre des dossiers de cautions…)

  • SICAVONLINE - Responsable back office opcvm

    nanterre 2006 - 2009 -Garant de la gestion administrative et de la validité des informations comptables de la société :
    - Encadrement de 7 collaborateurs sur les ouvertures de comptes et souscription /rachat d'OPCVM . Gestion des contrats d' assurance-vie.Gestion sous mandat
    - Suivi comptable des comptes débiteurs et suivi des suspens, gestion et traitement des réclamations clients avec les collaborateurs dédiés.
    - Collaboration et aide au service «  Moyens de paiements » : virements, prélèvements, chèques,reporting…
    - Administration du Passif des FCPI et FIP (souscription et rachat) en liaison avec l’établissement dépositaire des fonds. – Etablissement des déclarations fiscales et sociales (IFU), mise en place d’une plate-forme téléphonique.
    - Création des OST dans la base interne.
    - Suivi des dossiers successions,(relation avec les notaires,avocats,impôts) du compte erreur et arbitrage sur ce compte.
    - Relation avec les apporteurs d'affaires et gestion des rétocessions de commissions ; Défiscalisation.
    - Suivi des risques encouru et accord avec le middle office pour les maîtriser et les endiguer.
    - Mise en place de procédures et s’assurer de la bonne finalisation des décisions et de la montée en compétence des collaborateurs.
    - Mise en place d’indicateurs qualité pour améliorer le support et l’assistance aux clients dans leurs opérations.
    - Collaboration étroite avec le RCCI pour la bonne conformité des opérations avec la législation et détection et recherche de solution aux problèmes.

  • ING SECURITIES SERVICES - Gestionnaire middle office

    1999 - 2003

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