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TOUAX SCA
- Trésorier France
La Défense cedex
2006 - maintenant
Optimisation de la trésorerie quotidienne et contrôle des frais et flux (200M€/an) pour 7 sociétés (9 banques et 40 comptes bancaires) de 4 activités différentes.
Pilotage des financements à court termes (Spot, Revolving, Prêts/Emprunts auprès de 30 Filiales internationales).
Répartition des flux par banques.
Analyse mensuelle des Flux de trésorerie et de l’endettement groupe.
Gestion du prévisionnel de la société mère, anticipation des besoins de financement du groupe.
Analyse trimestrielle des flux et frais bancaires.
Gestion de tableaux de bord (frais bancaires, Contrephases, intérêts Bancaires)
Mise en place du logiciel de trésorerie Sage 1000.
Mise en place EBICS T.
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TOUAX SCA
- Comptable générale & Trésorerie
La Défense cedex
2000 - 2006
Élaboration des résultats comptables & analytiques.
Gestion des Provisions.
Préparation du Bilan.
Comptabilisation des pièces bancaires.
Rapprochements Bancaires et suivi trésorerie sur Excel.
Élaboration de Cashreport Mensuel de 4 activités.
Gestion des immobilisations.
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TOUAX SCA
- Comptable fournisseur
La Défense cedex
1998 - 2000
Tenue de la comptabilité fournisseurs et des provisions de trois activités du groupe (Fluvial, Wagon, et Corporate).
Gestion des notes de frais.
Établissement de procédures internes
Mise en place du logiciel Anaël (Sur AS400) : Création du plan comptable, du plan analytique et de tableaux de bord(1999)
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Économat de l’armée
- Assistant Principal Comptable
1997 - 1998
Suivi des dossiers de l’activité basée en Haïti : saisie comptable.
Rapprochement Bancaire.
Préparation du bilan.
