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Simon PICOT

MARLY

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Adaptabilité
Esprit analytique
Esprit d'équipe
Dynamisme
Gestion de trésorerie
Gestion du risque

Entreprises

  • Lyreco - Trésorier middle office - Senior

    MARLY 2013 - maintenant Gestion de projets et missions à valeur ajoutée pour le groupe:

    Mise en place du SEPA / intervenant trésorerie:
    -Analyse des besoins des filiales (CA concerné, spécificités locales, SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit)
    -Définition du flux opérationnel du SDD:création et gestion du mandat, gestion des informations clients, gestion des rejets
    -Mise en place de la procédure groupe pour le SDD

    Gestion de l'upgrade du TMS Avantgard Integrity (en cours):
    -Définition des besoins
    -Analyse de gap

    Suivi et traitement des opérations de fin d'année:
    -Paiement des dividendes
    -Augmentations de capital et abandons de créances
    -Calcul et paiement des intérêts sur comptes courants filiales et actionnaires
    -Vérification et centralisations des fonds récoltés par les filiales dans le cadre de la fondation LYRECO For Education

    Etudes et analyse pour le comité de direction:
    -Analyse et présentation sur opérations de financements externes et intragroupes

    Support métier Trésorerie :
    -Support quotidien des filiales afin d'améliorer leurs pratiques et leur performances
    -Assure la bonne compréhension des filiales et le respect des procédures
    -Formation et back up du trésorier middle office junior
    -Responsable de la formation trésorerie des directeurs financiers et contrôleurs de gestion filiales

  • Lyreco - Trésorier middle office - Junior

    MARLY 2011 - 2013 Gestion opérationnelle de la banque interne:
    -Gestion du cash pooling et de la payment factory sur Avantgard Integrity
    -Elaboration des comptes courants intragroupes
    -Assure la pertinance du système d'information SAP en liaison avec la comptabilité des filiales
    -Optimisation de l'outils de trésorerie

    Contrôle et suivi des risques de changes et de liquidités
    -Détermine la position de change du groupe, proposition et suivi des opérations de couvertures (spot)
    -Détermine la position de liquidité du groupe, proposition et suivi des opérations de placement et financement (swap, support de placement)
    -Contrôle les opérations initiées par le front office
    -Contrôle les flux bancaires initiés par la trésorerie groupe

    Etudes et analyse pour le comité de direction:
    -Elaboration du reporting de trésorerie hebdomadaire: position cash consolidé
    - Analyse du cash opérationnel à partir du TFT consolidé ( analyse du BFR)

    Support métier Trésorerie pour les filiales:
    -Analyse les positions et prévisions de trésorerie des filiales
    -Mise en place des transfers de fonds intragroupe
    -Support quotidien des filiales afin d'améliorer leurs pratiques et leur performances
    -Assure la bonne compréhension des filiales et le respect des procédures

  • DHM - Dynamique Hotels Management c/o Hotels balladins - Trésorier

    Boulogne-Billancourt 2009 - 2011 -Gestion de la trésorerie quotidienne sur Sage XRT: prévision, équilibrage, arbitrage
    -Mise en place et suivi du reporting de trésorerie sous excel: contrôle de gestion cash
    -Suivi et contrôle de l'endettement du groupe: détermination des ratios, calcul des covenants
    -Suivi et contrôle des frais bancaires et intérêts sur lignes et découverts
    -Optimisation des sytèmes d'informations: participatio au projet de changement du protocole de communication bancaire
    -Formation d'un collaborateur à la gestion de la trésorerie quotidienne

  • Louis Dreyfus Armateurs - Assistant de trésorerie

    2009 - 2010 -Gestion de la trésorerie quotidienne et du cash management sur Reuters KTP
    -Détermination et gestion du risque de change
    -Contrôle et traitement des paiements domestiques, européens et internationaux
    -Suivi et contrôle des frais bancaires et intérêts sur lignes et découverts

  • Agirc Arrco - Stagiaire

    2008 - 2008 - Création du catalogue de suivi des obligations "ABS" (Asset backed securities) par nature d'actif
    -Calcul de provision sur OPCVM

  • AG2R LA MONDIALE - Stagiaire Trésorerie

    2007 - 2007 - Cash management sur les logiciels E-Cash et E-Bank
    - Initiation à la gestion de taux et aux placements à court terme
    -Découverte du marché du Repo

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