Mes compétences :
Adaptabilité
Esprit analytique
Esprit d'équipe
Dynamisme
Gestion de trésorerie
Gestion du risque
Entreprises
Lyreco
- Trésorier middle office - Senior
MARLY2013 - maintenantGestion de projets et missions à valeur ajoutée pour le groupe:
Mise en place du SEPA / intervenant trésorerie:
-Analyse des besoins des filiales (CA concerné, spécificités locales, SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit)
-Définition du flux opérationnel du SDD:création et gestion du mandat, gestion des informations clients, gestion des rejets
-Mise en place de la procédure groupe pour le SDD
Gestion de l'upgrade du TMS Avantgard Integrity (en cours):
-Définition des besoins
-Analyse de gap
Suivi et traitement des opérations de fin d'année:
-Paiement des dividendes
-Augmentations de capital et abandons de créances
-Calcul et paiement des intérêts sur comptes courants filiales et actionnaires
-Vérification et centralisations des fonds récoltés par les filiales dans le cadre de la fondation LYRECO For Education
Etudes et analyse pour le comité de direction:
-Analyse et présentation sur opérations de financements externes et intragroupes
Support métier Trésorerie :
-Support quotidien des filiales afin d'améliorer leurs pratiques et leur performances
-Assure la bonne compréhension des filiales et le respect des procédures
-Formation et back up du trésorier middle office junior
-Responsable de la formation trésorerie des directeurs financiers et contrôleurs de gestion filiales
Lyreco
- Trésorier middle office - Junior
MARLY2011 - 2013Gestion opérationnelle de la banque interne:
-Gestion du cash pooling et de la payment factory sur Avantgard Integrity
-Elaboration des comptes courants intragroupes
-Assure la pertinance du système d'information SAP en liaison avec la comptabilité des filiales
-Optimisation de l'outils de trésorerie
Contrôle et suivi des risques de changes et de liquidités
-Détermine la position de change du groupe, proposition et suivi des opérations de couvertures (spot)
-Détermine la position de liquidité du groupe, proposition et suivi des opérations de placement et financement (swap, support de placement)
-Contrôle les opérations initiées par le front office
-Contrôle les flux bancaires initiés par la trésorerie groupe
Etudes et analyse pour le comité de direction:
-Elaboration du reporting de trésorerie hebdomadaire: position cash consolidé
- Analyse du cash opérationnel à partir du TFT consolidé ( analyse du BFR)
Support métier Trésorerie pour les filiales:
-Analyse les positions et prévisions de trésorerie des filiales
-Mise en place des transfers de fonds intragroupe
-Support quotidien des filiales afin d'améliorer leurs pratiques et leur performances
-Assure la bonne compréhension des filiales et le respect des procédures
Boulogne-Billancourt2009 - 2011-Gestion de la trésorerie quotidienne sur Sage XRT: prévision, équilibrage, arbitrage
-Mise en place et suivi du reporting de trésorerie sous excel: contrôle de gestion cash
-Suivi et contrôle de l'endettement du groupe: détermination des ratios, calcul des covenants
-Suivi et contrôle des frais bancaires et intérêts sur lignes et découverts
-Optimisation des sytèmes d'informations: participatio au projet de changement du protocole de communication bancaire
-Formation d'un collaborateur à la gestion de la trésorerie quotidienne
Louis Dreyfus Armateurs
- Assistant de trésorerie
2009 - 2010-Gestion de la trésorerie quotidienne et du cash management sur Reuters KTP
-Détermination et gestion du risque de change
-Contrôle et traitement des paiements domestiques, européens et internationaux
-Suivi et contrôle des frais bancaires et intérêts sur lignes et découverts
Agirc Arrco
- Stagiaire
2008 - 2008- Création du catalogue de suivi des obligations "ABS" (Asset backed securities) par nature d'actif
-Calcul de provision sur OPCVM
AG2R LA MONDIALE
- Stagiaire Trésorerie
2007 - 2007- Cash management sur les logiciels E-Cash et E-Bank
- Initiation à la gestion de taux et aux placements à court terme
-Découverte du marché du Repo
