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Stanislas GIMBERT

Paris

En résumé

Objectifs :

- Gestion avec le responsable, des gaps de trésorerie et des programmes d’émission afin de garantir la qualité des refinancements en volume et en prix et d'assurer la cotation des prêts internes.
- Réaliser pour le compte de Natixis des opérations financières sur des produits cash, à vocation de placement, de couverture, d’arbitrage d’optimisation ou de rentabilité

Missions :

- Gérer des positions dans un objectif de rentabilité.
- Effectuer au meilleur prix, des opérations de couverture ou des investissements à caractère spéculatif ou de placement.
- Coter des produits, face à des contreparties françaises et internationales, de type :banques centrales, supra, corporates, …
- Suivre en permanence les marchés, anticiper leur évolution et détecter les possibilités d’arbitrage.
- Développer les contreparties interbancaires.

Produits utilisés = > Dépôts, CD, ECP, (60%), Swaps de change (30%) futures, IR Swaps, Fwd/Fwd (10%)

Mes compétences :
SWAP
Trésorerie

Entreprises

  • Natixis Paris - Trader Marché monétaire

    Paris 2006 - 2008

  • Natixis Paris - Contrôleur des risques dérivés actions

    Paris 2000 - 2006 Juin 2000-2006 Contrôleur des risques (Structuration & Dérivés actions) IXIS CIB

    Missions :
    - Responsable du suivi de l’activité de Centralisation et de Garantie de Fonds: Analyse des montages, suivi du résultat et du risque, mise en place de réfactions.
    - Participation à la mise en place des Comités Nouveaux Produits (CNP) : Réalisation de notes de synthèse reprenant les aspects juridiques, comptables, fiscaux et économiques ainsi que les nouvelles classes de risque des nouveaux produits traités par le Front-Office.
    - Suivi de la Value at Risk (VaR) et des Stress Scénarios sur les portefeuilles d’arbitrage et de dérivés actions.
    - Rapprochement du P&L économique et du P&L comptable en période d’arrêté.
    - Validation des paramètres de marché en période d’arrêté comptable.
    Etudes et projets :
    - Encadrement d’un stagiaire sur l’étude d’une provision sur le risque de discontinuité des produits à barrières (Call up&out, Digitale…) et sur la validation du modèle à deux volatilités utilisé par le Front.
    - Participation aux groupes de travail Front/Cellule Risk sur les méthodologies de provisions et les politiques de marquage des paramètres de marché (Corrélations actions, corrélations indices et volatilités).
    - Maîtrise d’ouvrage pour les systèmes de risque.
    - Mise en place d’outils de Reporting de résultat et de risque pour le Directoire.
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