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Tarek BERRAIES

TUNIS

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Entreprises

  • Groupe Slama - Responsable Administratif et Financier

    2013 - maintenant  Tâches :
     La gestion prévisionnelle de la trésorerie des sociétés;
     Gestion des comptes bancaires ;
     Gestion des opérations bancaires (Mobilisation des crédits, virement, versement chèques et traites…), gestion de la relation avec les banques et contrôle du respect des conditions bancaires ;
     Suivi des dossiers d’exportation et importation (Domiciliation bancaire - Déclaration douanière - Sélection des transporteurs maritime et aérien – Envoi des documents - Rapatriement des devises CX5 – Alimentation compte AVA…);
     Suivi des Lettres de Crédit à l’export ;
     Négociation des taux de change spot et à terme (Achat et Vente) ;
     Suivi de la tendance des taux de change ;
     Etablissement de la facturation client et suivi des règlements ;
     Préparation des règlements fournisseurs locaux et étrangers ;
     Suivi des dossiers leasing (Consultation – Contrats – Main levée) ;
     Suivi des contrats d’assurance et sinistres;
     Participation au processus budgétaire ;
     Suivi dossiers API ;
     Gestion administrative courante ;

  • Groupe BSB : Société BSB EQUIPEMENTS - Financier

    2012 - 2013  Tâches :
     Gestion de la Trésorerie ;
     Suivi du Chiffre d’Affaires (Recouvrement) ;
     Suivi des Comptes Bancaires ;
     Suivi des Cautions Bancaires ;
     Suivi des Lettres de crédit à l’import (Demande d’ouverture - Swift – Vérification des documents - Paiement) ;
     Suivi des achats de devise (Prorogation et Anticipation) ;
     Etablissement des bons de Commande (Logiciel ArabSoft) ;
     Préparation des règlements fournisseurs locaux et étrangers ;
     Suivi de la Caisse Centrale ;

  • HERMES CONSEIL - Consultant Financier Junior

    Paris 2009 - 2012  Portefeuille Clients : Groupe HAMDI FRERES
     Société spécialisé dans la fabrication industrielle de tous ouvrages de chaudronnerie, de charpente métallique ainsi que le montage, la maintenance d’équipements et toutes installations industrielles ou pétrolières ;
     Usine de broyage de bentonite ;
     Usine de broyage de Carbonate de Calcium ;
     Société de Transport & Services ;
     Société d’Investissement à Capital Risque (SICAR).
     Tâches :
     Travaux Juridiques :
     Constitution juridique des Sociétés (SA, SARL) ;
     Préparation des documents du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire (Procès Verbal, Feuille de présence, Rapport de Gestion,…) ;
     Opérations de réduction et augmentation de capital (SA, SARL) ;
     Suivi du registre des associés et des actionnaires ;
     Mise à jour du registre de commerce ;
     Publication au Journal Officielle de la République Tunisienne (JORT) ;
     Restitution de TVA.
     Contrôle de Gestion :
     Etablissement des prévisions budgétaires :
     Etude des exercices précédents ;
     Prévoir l’évolution des paramètres de prévision (investissement dans l’outil de production, recrutement potentiel, augmentation ou diminution de la demande du marché…) ;
     Etablissement des prévisions (Production, charges d’exploitation, charges financières, l’état de résultat).
     Etablissement du Reporting mensuel :
     Suivi de l'activité commerciale (consultations reçues, consultations en instance) ;
     Suivi de la production (production vendue, production en cours) ;
     Suivi des charges de personnel (heures totales, heures vendues, heures supplémentaires, main d’œuvre directe et indirecte, coût horaire total,…) ;
     Suivi des accidents de travail ;
     Suivi de la trésorerie (encaissement de créances, paiement des fournisseurs,…) ;
     Calcul du résultat d'exploitation mensuel ;
     Analyse des écarts (résultat réel – résultat prévu) ;
     Proposer des actions correctives pour réduire les écarts négatifs ;
     Etudes :
     Participation à une étude sur la création d’une Société de leasing dans l’espace UEMOA (HANNIBAL LEASE AFRIQUE) ;
     Participation à une étude de marché sur le crédit-bail au Burkina Faso (Leasing in Burkina Faso: Market Study) ; (Contribution : indicateurs macro-économiques - indicateurs micro-économiques - établissement des prévisions).
     Autres :
     Établissement du dossier de demande de financement ;
     Établissement du dossier de demande de Crédit de gestion ;
     Suivi des échéances du crédit et des conventions de rétrocession ;
     Organisation d’entreprise (fiches de fonction, Organigramme,…) ;
     Gestion d’une Société d’Investissement à Capital Risque (SICAR) :
     Suivi des participations ;
     Veille au respect des obligations légales ;
     Etablissement des rapports du Conseil d’Administration ;
     Communications (CMF, Ministère des finances, ATIC,…)

Formations

  • Ecole Supérieure De Commerce De Tunis (Tunis)

    Tunis 2004 - 2010 Mastère

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