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Théo LOPES

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

En résumé

Intéressé par le monde des investissements immobiliers indirects (SCPI, OPCI, OPPCI, OPCVM...) j'ai à cœur de respecter le contrôle et la conformité des ordres financiers, tout en apportant satisfaction aux réseaux de distribution.

Mon niveau d'investissement, de même que ma proactivité ont été, et sont encore aujourd’hui, les garants de la confiance que mes supérieurs me témoignent.

Fort de mon expérience au sein de deux Sociétés de Gestion reconnues, mon objectif est aujourd'hui de développer mon réseau professionnelle et de mettre à profit mes compétences pour le satisfaire.

Mes compétences :
Immobilier
Assurance Vie
Fiscalité
Droit des successions
Conformité
Démembrement
SCPI

Entreprises

  • Immovalor Gestion (Groupe Allianz) - Gestionnaire SCPI

    2015 - maintenant En relation directe avec les réseaux de distributions (internes, externes), la comptabilité Groupe, les différents responsables de marché et conseillers, ainsi que les back/middle office banque et monitoring, j'ai en charge la bonne excécution des missions suivantes

    ❶ Analyser la conformité et l'adéquation des ordres financiers :
    ● Sur le marché primaire:
    - Enregistrement des souscriptions personnes physiques et morales, création des fiches associés, consultation des comptes bancaires de la Société
    - Enregistrement des retraits, calcul et déclaration de l'impôt et prélèvements sociaux de la plus-value (application des abbatements/nonies, cerfa 2048)
    ● Sur le marché secondaire
    - Enregistrement des ordres d'achat et de ventes, suivi du carnet d'ordres
    - Création des confrontations et saisie des transferts
    -Déclaration et paiement des droits d'enregistrement et paiement (cerfa 2072)

    ❷ Traiter et suivres les successions:
    - Contact notaires/héritiers, déclaration
    - Analyse des dévolutions successorales, saisie des transferts
    - Mise en place des indivisions, démembrements de propriété...

    ❸ Suivre les dissolutions des SCPI, payer les dividendes et remboursements de capitaux :
    - SCPI de rendement et fiscales (constitution des fichiers, import des bandes SEPA...)
    - SCPI à capital fixe et variable (remboursements de capitaux. contact avec les organismes prêteurs pour les nantissements)

    ❹ Guider les associés et CGP, satisfaire leurs demandes :
    - Pour leur déclaration d'impôt, en fonction du produit détenu, du régime fiscal.
    - Répondre aux différentes questions des associés et des CGP (valorisation, rentabilité...)
    - Enregistrement des modifications (adresse, RIB...)

    ❺ Effectuer les transferts de parts :
    - Donations en nue-propriété ou usufruit, viagers ou temporaires
    - Séparations, divorces
    - Gré à gré
    - Regroupement

    ❻ Gérer les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires
    - Constitution des fichiers (saisie des pouvoirs, envoi des convocations..)
    - Accueil des associés
    - Gestion des Assemblées (Enregistrement des votes/pouvoirs, suivi du quorum...)

    ❼ Assurer la bonne rétrocession aux réseaux commerciaux :
    - Envoi des fichiers de colisage aux différents réseaux de distributions
    - Réception et vérification des factures, suivi des régularisations (rétractations, réclamations...)
    - Suivi des conventions de commercialisation et des taux applicables, ainsi que des rétrocessions convenues selon les objectifs de collecte
    - Mise en paiement

  • Groupe Primonial - Assistant Souscriptions

    Paris 2015 - 2015 En relation avec le responsable du service associés, du back office et de la comptabilité, les tâches qui me sont confiées sont les suivantes:

    - Réception des ordres de souscriptions, vérification de la complétude du dossier
    - Mise à jour des données clients
    - Suivi des agréments de nantissements, nantissements, mainlevées
    - Création des fiches associés
    - Suivi des démembrements

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