Paris2007 - 2009Migration du logiciel comptable
Participation à la constitution du nouveau plan comptable.
Différents tests de migration.
Création des portefeuilles sur le logiciel comptable.
Reprise des portefeuilles DIAGRAM vers OMEGA_FA.
Mise en place de procédures.
Contrôle OPCVM
Mise en place de procédures.
Suivi du tableau des commissaires aux comptes.
Suivi des Suspens Banques et Titres.
Comptable OPCVM
Enregistrement, comptabilisation et contrôle d’opérations.
Etablissement des rapprochements Titres, Parts, Banque et de divers contrats.
Contrôle et vérification des cours sur BLOOMBERG et FININFO.
Valorisation de portefeuilles et contrôle de performance de chaque OPCVM en charge.
Reporting Trimestriel et Annuel.
LCF Rothschild
- Comptable OPCVM
2006 - 2007Enregistrement, comptabilisation et contrôle d’opérations.
Etablissement des rapprochements Titres, Parts, Banque et de divers contrats.
Contrôle et vérification des cours sur BLOOMBERG et FININFO.
Valorisation de portefeuilles et contrôle de performance de chaque OPCVM en charge.
Reporting Trimestriel et Annuel.
BNP PARIBAS FUND SERVICES
- Comptable OPCVM
2005 - 2006Enregistrement, comptabilisation et contrôle d’opérations.
Etablissement des rapprochements Titres, Parts, Banque et de divers contrats.
Valorisation de portefeuilles et contrôle de performance de chaque OPCVM en charge.
Reporting Trimestriel et Annuel.
Formations
ENC BESSIERES (Paris)
Paris2003 - 2004Diplôme d'Etudes Supérieures en Comptabilités et en Finances
