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Aurélie BACQ

Paris

En résumé

Bonjour,
J'exerce au sein d'un middle office depuis quelques années.
J'ai pu développer mes connaissances sur les fonds alternatifs, monétaires, diversifiés...

J'apprécie les interactions en interne avec les gérants, le service commercial, l'équipe reporting...
Ou bien avec les contreparties externes : les dépositaires , les valorisateurs, les brokers...

Je suis impliquée, rigoureuse, autonome et de bonne humeur!

J'aimerais bien revenir en Alsace, ma région natale, et je suis donc attentive au marché pour réussir ce challenge.

Aurélie Bacq



Mes compétences :
Back Office
Comptabilité
Middle Office
OPCVM
Produits dérivés

Entreprises

  • HSBC Global Asset Management - Gestionnaire Middle Office - portefeuilles spécifiques

    Paris 2010 - maintenant Suivi particulier de plusieurs mandats : vérifier l'exécution des programmes d'ordres, rapprochement des positions titres et cash avec les dépositaires. Réconciliations des valorisations.
    Calcul des frais de gestion.
    Participation aux réunions pour le lancement de fonds, le changement de dépositaire....
    Analyse des réclamations et suivi des factures brokers

  • Lyxor AM, en mission pour Adecco Experts - Gestionnaire Middle Office - Gestion du Passif

    2010 - 2010

  • ALTIGEFI - Gestionnaire Middle Office

    2008 - 2010 Mon activité s'articule ainsi :
    Le trade Support : Bonne exécution des programmes d’ordres décidés par les gérants.
    Le contrôle des positions titres et cash, la soumission des instructions de trésorerie aux gérants.
    La mise à jour des cours et la vérification des valorisations calculées par les comptables.
    Je suis aussi en charge du calcul des rétrocessions et j'assiste la responsable Middle Office.

  • BNP PARIBAS Securities Services - Chargée de comptes OPCVM Offshore

    Pantin 2005 - 2008 Gestion du portefeuille et de la relation clients.
    Traitement des ordres (fonds alternatifs et/ou OPCVM à valorisation quotidienne ou hebdomadaire) : saisie, confirmation, demande de change, règlement/livraison, reprise comptable.
    Suivi des opérations sur titres (roll-up, équalisation), justification des positions titres…
    Transferts de parts d’O.P.C.V.M.

  • DIFAC - Comptable

    2005 - 2005 Comptabilité clients : saisie des règlements, relances, saisie des avoirs RFA.
    Comptabilité fournisseurs : imputation et comptabilisation des factures, règlements, traitement comptable des crédits documentaires.
    Rapprochement bancaire, Gestion des notes de frais.
    Encadrement d’un étudiant en DPECF.

  • Lycée agricole du Pflixbourg - Enseignante

    2004 - 2005 Enseignement de cours d’économie – gestion, participation aux réunions pédagogiques

Formations

Réseau

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