Caroline LANGLOIS

En résumé

Entreprises

• NISSAN EUROPE SAS - Tresorier responsable Cash Management

  2003 - maintenant CASH MANAGEMENT (gestion des flux)
  
  - Supervision des opérations quotidiennes de gestion des flux à l'aide d'une équipe.
  - Concentration des flux et financement des entités européennes.
  - Optimisation de l'utilisation des excédents de cash.
  - Gestion des excédents de liquidités (investissements et prêts-emprunts).
  - Transactions de change, gestion des paiements (IT tool communication e-banking).
  - Paiements de masse groupes et tiers pour les entités du siège.
  
  ETUDE ET MISE DEN PLACES DE CASH POOLING (banking, e-banking)
  Pour 10 pays et un nombre supérieur d'entités juridiques, 50 à 100 comptes (durant 12-18 mois)
  
  PREVISIONS DE TRESORERIE:
  pilotage d'un projet pour améliorer les performances 2008-2011
  - Reporting mensuel analysant les flux journaliers par catégorie et sur une durée de 6 à 10 semaines.
  - Réduction importante de la variance du prévisionnel versus réalisé : objectifs fixés par le Management atteints
  
  SECURITE DES PAIEMENTS:
  - Compatibilité JSOX : Mise en place d’un réseau de paiements sécurisé.
  - Sélection d’une banque unique et d’un outil bancaire, coordination et suivi.
  - Contrats télématiques.
  - Mise à jour/création des procédures internes
  
  SUPPORT DU BUSINESS
  - Prêts-emprunts, changement de structure juridique et adaptation du système bancaire.
  - Augmentation de capital, garanties bancaires, conditions de paiement.
  - Mise en place de filiales
  
  ADMINISTRATION:
  - Gestions des comptes bancaires européens, procédures internes et coordination.
  - Audit et négociation frais bancaires.
  - Réduction de 50% du nombre de comptes européens sur deux ans, réduction des frais bancaires.
  - Mise en place et contrôle des garanties bancaires et des contrats prêt-emprunt inter-compagnie.
  
  
  PROJETS 2012
  Etude pour mise en place d’une Centrale de paiements. Sélection d’un logiciel de Gestion de Trésorerie.
  

• APPLE COMPUTER EUROPE - Responsable Trésorerie, Europe

  1995 - 2002 - Reportant au Trésorier Corporate et au VP Finance, encadrement de 2-4 personnes.
  - Participation, contrôle, mise à jour des procédures concernant les flux, paiements, investissements, comptes bancaires.
  - Liaison avec les Contrôleurs financiers européens, travail avec les services comptables européens et les Responsables US/Asia.
  
  CASH MANAGEMENT:
  - Etude et mise en place d’un cash pooling européen et mise en place de la centralisation de l’activité.
  - Changement des systèmes bancaires - Elaboration de procédures internes.
  - Gestion des liquidités: US Dollars et devises européennes, stratégie court terme (CP CD Repos MTN).
  - Prévisions de Trésorerie Europe (1 à 3 mois) - - Centralisation du reporting.
  - Supervision des règlements inter-compagnie (USA et Asie inclus) incluant les nettings.
  - Analyse des frais financiers, mise en place d’enquêtes et d’actions.
  - Projet Euro: coordination avec le Dép. Crédit, mise à jour des contrats et reportings bancaires.
  
  TMS ET BANQUES:
  - Participation et mise en place de Quantum de Sungard
  - Négociation frais et services bancaires
  

• APPLE COMPUTER EUROPE - CAPITAL MARKETS MANAGER

  1994 - 1995 RESPONSABLE ACTIVITE PORTEFEUILLE:
  
  - Procédures internes
  - Gestion du Portefeuille $500m-$800m, (ECP, ECD, MTN, FRN, REPOS)
  - Bilan prévisionnel.
  

Formations

• Lycée Carcado Saisseval (Paris)

  Paris 1980 - 1982 BTS Gestion Comptabilité

Réseau

• Antoine LABASTIE

• Aurélien BOUCLY

• Bérengère GRALL

• Fabien TRIAIRE

• Laurent VERGLAS

• Pierre LE BIDOIS

• Sylvie APPRIOU