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Finance | MEESCHAERT Gestion Privée
2021 - 2022
Compétences : cash, conformité // Outils : MGP SC , Soliam FO
. Garantir le traitement, le contrôle et la validation des opérations espèces des clients ;
. Veiller à la bonne application de la politique Conformité en vigueur ;
. Contrôler le traitement des opérations, relever les anomalies et proposer des solutions
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Gresham Banque
- Gestionnaire MO, Opérations Clientèle Bancaire
Finance | Paris (75000)
2021 - 2021
Compétences : opérations bancaires, règles règlementaires, conformité // Outils : Olympic, Boréal, AS400
. Analyser et opérer : les ouvertures de comptes, les opérations bancaires des clients ;
. Gérer les mouvements SEPA et les dossiers de successions ;
. Assurer le suivi administratif et commercial des opérations auprès des commerciaux
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Orange Bank
- Gestionnaire Back / Middle Office Titres
Finance | Montreuil (28500)
2020 - 2020
Compétences : valeurs mobilières, sens de l’écoute // Outils : SAMIC, SAB, Salesforce
. Traiter les opérations liées aux titres, dans le cadre de l’arrêt de l’activité de « Conservation
Titres », dans l’objectif de transférer 11.000 comptes, en lien avec les CGP de Groupama ;
. Conseiller, accompagner et assister les clients pour la clôture de leur compte Titres
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Bpi
- Gestionnaire Middle Office des opérations d'investissement
Finance | PARIS
2019 - 2019
Compétences : FPCR, comptabilité, juridique, LCB-FT, conformité // Outils : Efront, Infogreffe
. Gérer l’actif et le passif des véhicules d’investissement, et pour Fonds de Fonds ;
. Assurer la complétude et la conformité de la documentation juridique, financière et
administrative en interaction avec la direction juridique, la direction financière et le RCCI ;
. Réaliser des rapports de gestion et cadrer les portefeuilles des fonds, avec les comptables
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Banque Neuflize Obc
- Gestionnaire conservation Titres
Finance | Paris
2018 - 2018
Compétences : valeurs mobilières, nominatif, juridique, fiscalité, comptabilité // Outils : Némo, SAB
. Traiter et suivre les mouvements liés à la vie des comptes titres et du cash : transferts,
conversions, DDG, rapprochements et ajustements positions titres ;
. Traiter dossiers juridiques (successions) et de fiscalité : IFU, ajustement des compteurs fiscaux
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Banque Privée Edmond De Rothschild
- Gestionnaire Assurances Vie
2018 - 2018
Compétences : valeurs mobilières, OPC, assurance-vie, // Outils : T24, Némo, Workflow
. Assurer le traitement des opérations : titres et cash : passation des ordres de bourse,
mouvements portefeuilles titres, virements espèces (SEPA) ;
. Traiter les demandes liées au contrat : souscriptions, rachats, retraits, arbitrages, versements ;
. Vérifier la complétude et conformité des dossiers d’ouverture de comptes PP et PM (LCB FT)
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EQUITIS GESTION
- Gestionnaire BO/MO, Fiducies
Finance | Paris (75000)
2016 - 2017
Compétences : fiducie, conformité // Outils : Excel, Word, Powerpoint
. Administrer, assurer le respect et contrôler la bonne application des actifs fiduciaires,
en interaction avec les chargés d’affaires, et en contact avec les avocats, les CAC, les banques ;
. Intervenir pr obtenir les éléments ds le cadre des procédures : KYC, FATCA, LCB-FT, conformité ;
. Déclarer l’existence de la fiducie à l’administration fiscale, ouverture de compte bancaire
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Caceis
- Chargée d'opérations Emetteurs, Ost
Finance | Paris
2015 - 2016
Compétences : tenue registre, nominatif, OST, conformité // Outils : Registrar, Paprica, Cardy, Extractor
. Gérer 2 campagnes de souscription pour des valeurs SOFICA, en relation avec les dépositaires
et interactions avec les services transverses ;
. En appui sur les dossiers d’OST conditionnelles et inconditionnelles
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RBC Dexia
- Gestionnaire BO/MO : Private Equity, OPC, Titres
Finance | Paris
2001 - 2015
Compétences : OPC, private equity, juridique, fiscalité // Outils : Efront, Desys, BLS, Xylos, RL, Euroclear
Gestionnaire Middle / Back Office, (anciennement DEXIA), Banque dépositaire - Service Financiers Investisseurs Institutionnels.
Middle / Back Office = Tenue Poste Emetteurs, Private Equity : Passif FCPR (FCPI / FIP) ;
* Tenue d'un Poste Emetteurs : pour OPCVM & Sociétés = Registre Nominatifs : coupons, dividendes, assemblées, successions
OST, IFU, BRN, ODM sous traitance avec CACEIS
* Gestion de l'activité : FCPR (FCPI / FIP) : du Passif, fonds EUROCLEAR et non EUROCLEAR // sous traitance avec CACEIS
jusqu'en 2012, puis reprise de la tenue de registre par RBC sur EFRONT
* Saisie et suivi des Franco, SLAB, RGV ;
* Traitement et suivi = Opérations Sur Titres, IFU, Successions
* Génération et envoi des divers reportings : AIC, Relevés, Attestations fiscales, IFU
* Participation au cahier des charges, tests et mise en place d'un nouveau registre Nominatif pour FCPI/FIP « E FRONT - FIA »
* En charge et en relation avec plusieurs Sté de Gestion sur la partie opérationnelle
* Contacts quotidien avec les particuliers et les intermédiaires financiers
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FINTER BANK
- Assistante du Responsable Middle Office Titres
Finance | Paris (75000)
1994 - 2000
Gestion de Patrimoine - Private Banking.
Titres // sous traitance avec la BFCM, sur système BOREAL
* Saisie et suivi = Ordres de Bourse et OPCVM ;
* Traitement et suivi = Opérations Sur Titres et Or, IFU, PEA, Successions, Droits de Garde
* Participation à la gestion administrative d'OPCVM = Calcul Valeur Liquidative
* Elaboration de tableaux de bord de la Conservation Gestions d'Actifs = Statistiques
* Etablissement du budget prévisionnel du service des Titres
* Contacts quotidien avec les gestionnaires de compte
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FINTER BANK
- Gestionnaire Moyens de Paiement
Finance | Paris (75000)
1991 - 1994
Gestion de Patrimoine - Private Banking.
* Traitement des virements, prélèvements, effets de commerce, chèques et Cartes Bleues ;
* Gestion des Comptes à Terme et Certificat de Dépôts Négociables ;
* Gestion des Bordereaux Loi Dailly et suivi des paiements
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FINTER BANK
- Aide comptable
Comptabilité | Paris (75000)
1984 - 1991
Gestion de Patrimoine - Private Banking.
* Tenue de la comptabilité : fournisseurs, titres et frais de mission ;
* Etats de rapprochement, Etablissement des déclarations fiscales ;
* Gestion comptable des immobilisations et amortissements
* Participation à l'élaboration de situations de la banque = Bilan, Compte de Résultats
