Dia
- Responsable service Trésorerie
Joinville
2011 - maintenant
Trésorerie : Gestion de la trésorerie quotidienne et des processus budgétaires (budget, forecast…)
-Optimisation des reportings, mise en place d’indicateurs de risque & de performance, garant la conformité des processus de paiement avec les règles groupe (outils : SAP & XRT)
-Relations bancaires et transporteurs de fonds : contrôle et optimisation des flux (appel d’offres, financement court terme, négociations transporteurs, …), Suivi de la monétique.
-Gestion et suivi des garanties et cautions bancaires.
Crédit management : Gestion du poste client (assurance, règlement, ...), du recouvrement des créances jusqu’aux dossiers de précontentieux.
Service financier : Création du Service interne d’Aide à la Gestion Fournisseur : Portail Web, Règlements fournisseurs et solutions de financements fournisseurs (CA annuel généré: 3M€).
Gestion de projets : Chef de projet Sepa & WebSupplier, participation à des projets transverses : Monétique centralisée, Dia Discount.com
