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GRANDVISION N.V.
- Treasury projet manager
2014 - 2017
- Mise en place d'une centralisation de paiement sur périmètre européen incluant processus de sélection des partenaires bancaires (analyse des besoins, rédaction des appels d'offres, mise en place des indicateurs d'évaluation, états synthétiques pour validation finale de la direction groupe, mise en place des contrats) et mise en place technique et fonctionnelle.
- Implémentation d'un TMS (Kyriba) sur 43 pays : modules Cash & Liquidity, Payment, Accounting, Risk & Debt management (FX, emprunts externes et intercompagnies, cautions, lignes de crédit, etc....)
- Implémentation SWIFTNET (contractuelle et fonctionnelle) : MT940, MT101, XML V3, XML V2 pour direct debit
- Mise en place d'une banque interne (in-house bank)
- Mise en place d'interfaces entre Kyriba et SAP (relevés de comptes, écritures comptables, paiements & prélèvements)
- Définition processus de sécurisation des paiements et mise en place
- Mise en place et renouvellement de lignes de crédit
- Création d'un reporting groupe mensuel de trésorerie à destination de la direction générale et financière (liquidités, endettement, état des covenants, résultat financier, garanties, position change, risque de contreparties)
- Révision de la politique de change Groupe
- Mise en place de contrat ISDA
- Administrateur système KYRIBA
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Grandvision N.V.
- Treasury project manager
2014 - 2017
* Restructuration et optimisation du paysage bancaire ;
* Recherche et mise en place de financements ;
* Redéfinition, rédaction et mise en œuvre de la politique Groupe en matière de cash
management (mise en place de cashpools, banque interne « In-house », et
développement des cash forecasts) et de couverture du risque de change
* Responsable de la sélection du système de trésorerie pour l'ensemble du groupe (43
pays)
* Responsable de l'implémentation Kyriba aux Pays-Bas (21 holdings, 1 Supply Chain),
en Allemagne (4 business units), en France (7 business units) comprenant les modules
de Cash management, de gestion des risques (change, taux), de gestion de la dette
(externe et interco) et des investissements, des paiements, de comptabilisation et de
communication bancaire (SWIFTNET) y compris toutes les interfaces avec l'ERP
comptable SAP et différents systèmes de paie
* Sécurisation des paiements ;
* Développement interface FXall et Kyriba pour intégration automatique des opérations
de change (externes et intercompagnies)
* Mise en place des procédures utilisateurs et formation des équipes ;
* Supervision d'un collaborateur
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GRANDVISION
- Treasury manager
2010 - 2014
Gestion de la trésorerie quotidienne France (cashpools européens), calcul analyse et contrôle du résultat financier, gestion du risque de change, gestion des garanties, gestion du reporting de trésorerie à destination de la direction financière, gestion des prêts/emprunts intercompagnies, administrateur système TMS (Kyriba), mise en place SWIFTNET pour la France, mise en place FXall avec interface automatique pour intégration automatique dans Kyriba, mise à jour des procédures de trésorerie et référentiels utilisateurs.
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Grandvision SA
- Treasury manager
2010 - 2014
* Suivi des positions quotidiennes ;
* Développement et optimisation des cashpools en Europe (notionnels, ZBA) ;
* Gestion du budget et des prévisions de trésorerie ;
* Gestion et suivi de l'endettement ;
* Gestion du risque de change et taux (analyse des besoins, mise en place et suivi des
instruments...)
* Production des écritures IFRS (change et taux) ;
* Analyse et contrôle du résultat financier
* Suivi et contrôle des covenants ;
* Mise en place d'un reporting mensuel Groupe à destination de la direction financière ;
* Développement de l'outil de gestion de trésorerie ;
* Mise en place SWIFTNET pour les entités françaises
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Marie Brizard & Roger international
- Trésorier
2008 - 2010
* Gestion quotidienne de la trésorerie groupe ;
* Mise en place et suivi de prévisions de trésorerie groupe (hebdomadaires, mensuelles, à
6 mois)
* Mise en place et suivi du budget de trésorerie groupe ;
* Mise en place et gestion des financements/placements et garanties bancaires ;
* Optimisation et suivi du BFR ;
* Gestion du risque de change et mise en place de stratégie de couvertures ;
* Gestion du reporting de trésorerie groupe (ratio d'endettement, résultat financier,
covenants...)
* Gestion de la relation avec les partenaires financiers (banques, factor) ;
* Administration et développement des outils de gestion de trésorerie et de
communications
* Recrutement et supervision d'un collaborateur
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Marie Brizard - Groupe Belvédère
- Trésorier Groupe
2008 - 2010
Gestion d'un cash pooling, suivi de la trésorerie quotidienne, pilotage, mise en place de prévisions de trésorerie et fiabilisation de celles-ci, gestion du risque de change avec mise en place de stratégies de couvertures, suivi de ces couvertures, gestion de la relation avec les partenaires financiers (banques, factor)avec re-négociation, gestion du factoring, mise en place de financements, suivi de l'endettement,travail sur le BFR et BFR prévisionnel, mise en place d'un budget de trésorerie, développement et amélioration du progiciel de Trésorerie, recrutement et management d'un collaborateur.
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SKF France
- Trésorier groupe adjoint
2001 - 2008
* Gestion quotidienne de la trésorerie et du cashpool France (8 entités ;
* Mise en place et suivi de prévisions hebdomadaires et mensuelles ;
* Gestion des financements intragroupes ;
* Analyse et contrôle des frais financiers ;
* Gestion des reportings mensuels, trimestriels et annuels ;
* Mise en place de procédure SOX
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SKF France
- Trésorier Groupe Adjoint
2001 - 2008
Gestion du cash pooling, suivi de la trésorerie quotidienne du groupe, mise en place de financement aux filiales, gestion des reporting, gestion des prévisions de trésorerie Groupe, gestion des opérations comptables de trésorerie, contrôle des frais financiers, travail sur mise en place de procédures SOX.
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Sensormatic
- Responsable trésorerie France et comptabilité
2000 - 2001
Responsable trésorerie France et comptabilité Belgique
* Gestion et suivi de la trésorerie quotidienne ;
* Mise en place et gestion des placements ;
* Mise en place et tenue de tableaux prévisionnels de trésorerie ;
* Gestion de la comptabilité générale et trésorerie de la filiale belge
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Ericsson
- Comptable clients
MASSY
1999 - 2000
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Cabinet comptable Hervé Grognou
- Comptable
1998 - 1999
