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Chrystèle CHARBONNIER

LYON

En résumé

Fort de mes 2 expériences professionnelles et grâce à l'autonomie et à la confiance que m'a accordée ma hiérarchie, mes principaux savoir-faire sont : la création d'outils (suivi, contrôle, analyse), la synthèse de données chiffrées, la création et le suivi de reporting, le suivi budgétaire et de trésorerie.

Mes compétences :
Création
Création d'outils
Reporting
Synthèse

Entreprises

  • WHITEROCK - Secrétaire Générale

    2010 - maintenant

  • Compagnie Financière OTTO (Family Office) - Chargée de Gestion et de Reporting

    2002 - 2009 Suivi et Contrôle des Opérations:
    • Gestion administrative des Transactions :
    - Envoi des ordres.
    - Contrôle du bon déroulement des transactions (achats, ventes, transferts…) avec les contreparties (banques, sociétés de gestion…), règlement des litiges.
    • Mise en place du suivi des investissements (> 200 lignes de produits) :
    - Développement d’un outil de suivi individualisé des investissements permettant d’avoir une vision rapide des mouvements (achats, ventes, détachement de coupon…)
    - Mise en place d’une base de données des fonds (caractéristiques, stratégies, liquidités…)
    • Contrôle des valorisations de nos portefeuilles envoyées par nos partenaires.
    • Contrôle de la comptabilisation des opérations, des valorisations, des prêts-emprunts….
    • Mise en place d’outil de suivi de trésorerie (> 15 sociétés).
    • Responsable de la gestion opérationnelle des relations avec les organismes bancaires, sociétés de gestion (dossier d’ouvertures de compte, de transfert de portefeuille, mouvements)
    • Calcul des commissions de gestion, de performances, et de rétrocessions puis élaboration de la facturation d’après les différentes conventions signées entre les parties.

    Reporting:
    • Amélioration des outils de reporting en créant notamment des liens dynamiques….
    • Préparation et réalisation de reportings chiffrés personnalisés à destination de la clientèle pour l’activité d’asset management.
    - Valorisation des positions: monétaires, actions, gestion alternative, fonds de fonds…
    - Calcul de performance, de volatilité,…
    - Graphiques: répartition des actifs, évolution des performances…

    Gestion de projet:
    • Participation active à l’élaboration d’un cahier des charges et à la mise en place d’un logiciel de gestion et de reporting : projet d’une durée d’1 an.

  • SOFIPROTEOL - Assistante de Gestion

    1991 - 2002 Gestion
    • Suivi budgétaire et analyse des résultats (résultat d’exploitation, financier….), et des écarts.
    • Développement d’une comptabilité analytique pour le suivi des résultats financiers par type de gestion (opérations d'arbitrages, opération à effet de levier, gestion alternative,…).
    • Mise en place de documents de rapprochement entre la gestion et la comptabilité.
    • Analyse de la trésorerie avec un suivi mensuel de la rentabilité globale.
    • Suivi des portefeuilles (souscriptions, rachats).
    • Suivi et analyse de l'évolution des engagements (participations, prêts, et comptes courants) par la réalisation de documents de synthèses, graphiques en tant que support de comités ou de conseils.

    Reporting
    • Réalisation du Reporting Financier (calcul performances, évolution des actifs…).
    • Amélioration des Outils de Reporting Financier (calcul performances, évolution des actifs…).
    • Analyse des Résultats.

    Communication Financière
    • Réalisation des documents de présentation des résultats, budgets, écarts…destinées aux conseils d’administration, comités de directions…
    • Responsable du suivi de la SICAV (Mondiale Protéol CT -actif net 90 M€-). Élaboration d'un bulletin mensuel d'informations diffusé à l'ensemble des souscripteurs.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :