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Elif KÖSE

Puteaux

En résumé

Mes compétences :
SAP
Trésorerie
Finance
Kyriba
Esprit d'équipe
Consolidation des comptes

Entreprises

  • Tarkett - Trésorier Groupe Adjoint

    Puteaux 2008 - 2014  Gestion du Risque de Change Groupe
    - Consolidation et analyse des positions de risque de change
    - Participation à la mise en place des contrats de couverture de changes
    - Suivi des dénouements et gestion back-office du portefeuille de contrats de change

     Gestion du Netting Groupe Mensuel et Gestion de la Liquidité
    - Gestion du Clearing mensuel des dettes et des créances intra-groupe
    - Préparation et analyse des prévisions de cash-flows

     Analyse des états consolidées de la Dette, Résultat Financier et Actif Financier du Groupe

     Déploiement logiciel de trésorerie Kyriba (Filiales France, Allemagne et Italie) , et projet SEPA
    - Participation à la rédaction du cahier des charges et au choix des prestataires
    - Participation à l’implémentation et au paramétrage logiciel de cash-management Kyriba pour les filiales françaises, allemande et italienne.
    - Projet SEPA, participation au choix du fournisseur de plate-forme bancaire groupe, et à la mise en place (paramétrage et tests).
    - Administration logiciel Kyriba

     Gestion Position de Trésorerie quotidienne et prévisionnelle
    - Rapprochement bancaire et analyse du réalisé versus prévisionnel
    - Remise en banque d’effet de commerce
    - Reporting mensuel cash-flow prévisionnel et réalisé, endettement et BFR

     Comptabilité bancaire (SAP)

     Participation à la gestion de la Dette durant périodes de remplacement cash-manager groupe
    - Tirage Lignes de Crédits Syndiqués Multi-devises et gestion de la dette inter-compagnie

  • SNECMA-Groupe SAFRAN - Assitante Crédit Manager

    Courcouronnes 2007 - 2008  Credit and Risk Management (mission principale)
    - Suivi et Financement des concessions commerciales accordées aux clients
    - Suivi des Impayés Clients
    - Relance Client

     Gestion de Trésorerie et Comptabilité
    - Comptabilisation des paiements clients
    - Rapprochement bancaire
    - Réalisation de paiements en cas d’absence du Trésorier

  • BANQUE DE FRANCE - Assitante Analyste Financier

    Paris 2006 - 2006  Analyse Financière des données bilancielles
     Attribution d’une cotation Banque de France

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