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Puteaux

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En résumé

OPCVM :
Fonds d’investissement classiques (actions, obligations, Mortgages Back, Contrats à terme) ainsi que fonds de fonds et fonds de hedged funds.
Management d'une équipe de 3 Managers reprenstant un group de 40 comptables.
Relation quotidienne avec le client aux Etats-Unis et au Japon.
Lancement de nouveaux fonds sur le marché tant au niveau des structures ques des actifs.
Résolution de problèmes liés au cadre juridique Luxembourgeois.
Résolution de problèmes liés au travail et au personnel.
Organisation permanente du groupe de travail.
Préparation des audits et liaison avec les auditeurs externes pour les réconciliations.
Préparation de rapports pour le client

Mes compétences :
OPCVM

Entreprises

  • State street luxembourg - Account Manager Fund Administration

    Puteaux maintenant

  • State street bank luxembourg - Manager OPCVM

    1998 - maintenant Juin 2000 - janvier 2001 : STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA
    Assistant Manager OPCVM Alliance Capital Management

    Management au quotidien d'une équipe de comptables en cas d'absence du manager.
    Résolutions et prises de décisions en cas de problèmes comptables et traitement des litiges humains. Soutien des comptables dans leurs tâches quotidiennes afin de maintenir une réelle synergie.
    Relations quotidiennes avec le client afin de répondre à ses demandes ponctuelles d'informations et de services.
    Etablissement des plannings de travail.
    Virements internationaux et paiement de factures


    Juillet 1999 - juin 2000 : STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA
    Senior comptable OPCVM Alliance Capital Management

    Vérification de la comptabilité et de la trésorerie de fonds d'investissements afin de certifier l'exactitude de la VNI.
    Aide et soutien aux comptables moins expérimentés en cas de problèmes.
    Formation des nouveaux comptables au système d'exploitation et à la comptabilité et trésorerie d'un fonds d'investissements.
    Réconciliation des différences entre la comptabilité et la trésorerie sur tous les fonds.


    Mai 1998 - juin 1999 : STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA
    Comptable OPVCM Alliance Capital Management

    Comptabilité et trésorerie de fonds d'investissements ( en actions, obligations, futures, options et mortgages back ) afin d'établir la VNI de façon quotidienne en respectant la limite de temps établie. Imputation et vérification quotidienne des provisions pour les dépenses, les intérêts, des dividendes ainsi que des pertes et profits relevant des transactions en devises autres de celle du fonds. Recherche sur Bloomberg et Reuters des prix des différentes positions du portefeuille boursier et vérification des différentes "corporate actions" tels que des stock splits ou mergers.
    Imputation et vérification quotidiennes des transactions financières et règlement des problèmes liés à ces transactions. Vérification quotidienne du respect des lois Luxembourgeoises et du prospectus du fonds en termes d'investissements.

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