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BRED Banque Populaire
- Superviseur Back Office Titres et Service Émetteur
Paris
2016 - maintenant
Manager responsable d'un Service financier de 10 personnes en charge de la gestion administrative et fiscale des titres des clients de la BRED - particuliers, entreprises et institutionnels.
- Fiscalité : édition et contrôle des données pour l'IFU, Documentation fiscale US, réglementations QI
- contrôle et gestion des réclamations PEA et des titres non côtés
- contrôle et gestion de la vie des titres en Compte titres ordinaires
- Contrôle et gestion d'une agence financière de Règlement Livraison de titres pour des clients institutionnels, d
- Contrôle et gestion du Service émetteur de la BRED (Augmentation de capital, Gestion du Marché Secondaire, de l' AG et du Paiement du coupon),
- Management et organisation d'une équipe de 10 personnes (APA, Projet Pro, Formation), du contrôle opérationnel et réglementaire hiérarchique
- Detection des risques opérationnels et réglementaires, rédactions d'alertes et d'expressions de besoins en adéquation avec la stratégie de l'entreprise vers le passage au digital
- Management de projet en methode agile, de la rédaction du besoin, à la recette et mise en production de nouveaux outils
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Groupe BRED
- Responsable PEA - Back Office
Paris
2014 - 2016
Prise en charge des demandes et réclamations des Plans d'Epargne en Actions des clients particuliers de la BRED Banque Populaire, des PEA gérés par ses filiales la SBE et PROMEPAR
- Suivi des réclamations PEA et des requêtes clients :
Retraits espèces et retraits titres
Simulation retraits et calcul des Prélèvements Sociaux
Enregistrement des cours des valeurs non côtés pour calcul de la valeur liquidative du PEA lors des retraits espèces
Transfert des PEA agences aux PEA gérés par PROMEPAR
Clôtures fiscales et bancaires des PEA Contrôle de la qualité des demandes lors de la prise en charge des réclamations (présence signature client, vérification des comptes PEA et du compte de rattachement, de la nature et de la cohérence de la demande, de ses justificatifs, qui doivent être conforme à la réglementation et la procédure interne afin de protéger le client et la banque)
Former et informer les collaborateurs des subtilités fiscales et réglementaires du PEA dans le suivi des réclamations lors d’un problème de qualité et/ou de conformité
Demande de régularisation des données fiscales à NATIXIS lors d’une anomalie détectée pour les PEA transférés ayant des données incohérentes
Création d’un fichier de réponses formalisées pour le logiciel de suivi des réclamations
Création de mails types pour les relances lors des demandes d’informations complémentaires aux agences lors d’un manque d’informations ou de documents règlementaires ou pour faire suivre les procédures lors des demandes de ventes des titres des portefeuille PEA au préalable des retraits ou des clôtures PEA
- Suivi des PEA lors des successions :
Déblocage de titres et de compte PEA à la demande du service Succession et clôture du PEA,
Transfert des titres sur CTO du défunt et blocage des titres
- Ouverture de compte titres ordinaire à la demande des agences lors des demandes de retraits titres des PEA ou lors des clôtures succession.
- Suivi des Etats PEA :
ATD, Anomalies et Comptes PEA débiteurs et régularisations des anomalies sur les PEA par écritures comptables manuelle ou par clôture des PEA
Création et amélioration de messages type aux agences pour informer les conseillers des anomalies PEA afin d’informer nos clients pour régulariser leur PEA avant clôture pour défaut réglementaire.
- Suivi des comptes internes utilisés lors des opérations PEA sans compte de rattachement et enregistrement des écritures dans un fichier EXCEL mis à jour pour les justifier auprès du service comptabilité des écritures et du solde des comptes
- Création de mail type d’aide aux agences pour améliorer la qualité des requêtes
- Création et amélioration de procédures et d’un fichier EXCEL de suivi statistique, qualitatif et de recherche d’archive documentaire des réclamations pour veiller à la qualité de suivi, d’archivage et de contrôle des réclamations
- Préconisation auprès de mes supérieurs pour mettre en place des outils disponibles en agence pour faciliter l’initialisation des requêtes (Bibliothèque de lettres types WORD pour chaque réclamation à faire remplir aux clients, tutoriels en format WORD d’utilisation des logiciels de suivi des réclamations avec capture d’écran, Mémento EXCEL de rappels des procédures et de la réglementation en matière de PEA…)
Hors PEA :
- Contrôle et passage des ordres tardifs de souscription ou rachat de FCP pour les clients institutionnels passés par téléphone auprès de NATIXIS et enregistrement des ordres dans un fichier EXCEL pour suivi trésorerie et statistique.
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BRED Banque Populaire
- Conseiller Clientele Particulier
Paris
2011 - 2014
Conseils en produit de banque et d'assurance, gestion d'un portefeuille de plus 1000 comptes actifs, mise en place de prêts immobiliers, vente de produits financiers (FCP, Assurances VIE...), gestion des risques, suivi de réclamations clients,
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BRED Banque Populaire
- Responsable clientèle particulier et Accueil
Paris
2009 - 2011
Accueil de la clientèle de particuliers et de professionnels en agence au guichet ou en entretien privé
Vente de produits et de services bancaires et d’assurances
Responsable des opérations courantes, des décaissements, des dépôts de chèques et d'espèces, virements et des opérations de change de monnaie pour les commerçants
Responsable de la gestion de la salle des coffres, du monnayeur, des commandes de fonds et devises
Gestion du stock des chéquiers et des Cartes Bancaires en agence
Prise en charge des réclamations afin de désamorcer au plus vite les possibles conflits avec la clientèle
Management de plusieurs stagiaires afin de réorganiser l’archivage complets des dossiers clients
Responsable de la campagne de numérisation des documents d’ouverture de compte
Prévenir les risques en suivant les multiples procédures bancaires
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Ely CHQ Wine Bar
- Assistant Bar Manager
2006 - 2006
Accueillir la clientèle, établir et entretenir des relations commerciales
Mise en place, organisation, contrôle et approvisionnement du stock pour la création du restaurant
Management de deux commis bars
Facturer, encaisser et manipuler les espèces
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State Street Ireland
- Senior Fund Accountant
2006 - 2009
Administrateur pour plusieurs fonds d’investissement (Hedge Funds)
Management de deux administrateurs juniors, formation des nouveaux membres de l’équipe
Calcul de la "Net Asset Value" Valeur Nette des Actifs des fonds d’investissement
Comptabilisation et valorisation des titres et instruments financiers
Consultation régulière d'un terminal Bloomberg
Réconciliation des espèces, des titres du portfolio et des revenus
Élaboration des documents comptables de synthèse, des dossiers pour les auditeurs externes
Instructions des paiements par virement électronique SWIFT et suivi des procédures d’autorisation
Maintenance de la base de données des factures payées et en cours, et archivage des factures
Contacts journaliers avec notre client londonien par emails et conversations téléphoniques
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MEDIA CHR
- Stagiaire / Interimaire
2004 - 2006
Assister le gérant et le directeur général d’une SARL dans leurs taches administratives et commerciales
Mise en place d’accords commerciaux avec les restaurateurs et les publicitaires
Administration de la base de données des réseaux de restaurants et brasseries partenaires
Organisation logistique de multiples campagnes de distribution de sets de table publicitaires
Management des équipes de contrôle de la mise en place des sets publicitaires par les restaurants partenaires
Suivis des partenariats, reportage photo de la campagne, revue de presse et feedback de la part des restaurateurs
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Magasins NICOLAS
- Caviste Gerant Stagiaire
2003 - 2003
Responsabilité financière (clôture des comptes, tenu de la comptabilité, dépôts des espèces en banque…)
Conseiller le client, présenter les produits (vins, spiritueux…) et susciter la vente
Entretenir le magasin et mettre en valeur les produits en vitrine ou en ilots
Contrôler les approvisionnements et gérer les stocks
Facturer, encaisser et manipuler les espèces
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EREA Toulouse-Lautrec
- Maitre d'internat pour enfants handicapes physique
2001 - 2003
Animer, organiser l’activité socio-éducative
Contrôler les effectifs et faire appliquer les mesures de sécurité
Encadrer les élèves hors des horaires scolaires (études du soir, repas, coucher, nuit)
Régler les difficultés quotidiennes des élèves (problèmes matériels liés à l’handicap)
Collaborer à la mise en œuvre des projets d’actions éducatives de l’établissement
Respecter la confidentialité des informations
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Grand Cafe de New York / Jet Set Cafe
- Serveur et Barman
2000 - 2001
Accueillir et renseigner les clients, présenter les produits et susciter la vente
Prendre les commandes
Assurer la préparation et le service de boissons et de mets
Mettre en place, desservir, ranger, entretenir le matériel et les locaux
