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Eric PERNOT

Paris

En résumé

DIRECTEUR FINANCEMENT ET TRESORERIE

20 ans d’expérience en gestion de trésorerie France et Internationale au sein de grands Groupes Internationaux en forte croissance interne et externe

- Forte appétence pour la création et la structuration d’activités de trésorerie et gestion des risques
- Rompu à la conduite de grands projets transverses dans des organisations complexes
- Reconnu pour son esprit corporate et sa capacité à fédérer et motiver ses équipes

Compétences clés :
- Création de procédures et mise en œuvre d'outils de trésorerie
- Implémentation de cash pooling et netting
- Gestion dynamique des couvertures de changes, de taux et de matières premières
- Cash Management France et International
- Financement Court, Moyen et Long Terme
- Gestion des relations bancaires, renégociations des conditions au niveau mondial
- Soutien aux filiales et animation du réseau de Trésoriers

Professionnalisme, rigueur, engagement, pédagogie, esprit d'équipe

Mes compétences :
Financement d'entreprise
Trésorerie
Cash management
Produits financiers
Gestion des risques financiers

Entreprises

  • RATP Dev - Directeur Financement et Trésorerie

    Paris 2011 - 2014 Filiale de RATP en forte croissance depuis sa création en 2002 (25% en moyenne/an)
    Activités : exploitation et maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains
    Présent dans + de 30 villes en France et dans 14 pays. CA 2014 : 1 Md€ - 14 000 salariés

    Enjeux : assurer le financement du fort développement de l’activité en minimisant les risques de changes, taux d’intérêts et matières premières et optimiser le cash management

    Résultats :
    > Création des procédures et mise en œuvre des outils de trésorerie
    > Nombreuses acquisitions financées
    > Multiples projets de financement et risques clients couverts mondialement

  • Capgemini - Trésorier Groupe

    SURESNES 2000 - 2010 En charge de la Trésorerie France et Internationale, du Front, Middle & Back office, des financements court/moyen terme et du Cash Management. Encadrement de 6 personnes.

    Enjeux : création du département pour accompagner la montée des besoins en cash et réduire les risques financiers liés au doublement de taille du Groupe suite à l’acquisition de Ernst & Young Consulting (CA 3,5 Md€)

    Résultats :
    > Structure pérenne en adéquation avec le développement du Groupe
    > Contrôle des risques transnationaux
    > Off-shorisation de la fonction finance

  • ACCOR - Trésorier International

    Paris 1995 - 1999 • Gestion dynamique des risques de change et de taux d’intérêts
    • Centralisation des flux de change pour l’ensemble du Groupe présent dans 140 pays
    • Mise en place des financements et investissements nationaux et internationaux

  • Viel & Cie - Courtier sur produits financiers monétaires

    1994 - 1994 Société de courtage financier leader en France
    • Développement et suivi d’une clientèle bancaire et d’entreprises
    • Produits traités : Billets de trésorerie, Certificats de dépôts, swap de taux, obligations, etc…

  • JP MORGAN - Assistant Front Office et Back Office

    Paris 1993 - 1993 • Linkman sur les contrats PIBOR (intermédiaire téléphonique sur les ordres transmis en bourse)
    • Contrôle des opérations et suivi de la clientèle
    • Calcul des valeurs liquidatives des OPCVM

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