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Estelle LAVEYNE

BORDEAUX

En résumé

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Entreprises

  • CLAIRSIENNE - Trésorière

    BORDEAUX 2013 - maintenant Gestion de trésorerie quotidienne : équilibrage des soldes bancaires, gestion des achats de terrain, gestion des fonds propres sur les opérations d’investissement, suivi des frais bancaires et agios,

    Gestion des emprunts : administration de la base des emprunts de la Société (création, mise à jour, révision des indices, interface comptable, simulations), suivi des garanties d’emprunts, gestion des appels de fonds,

    Gestion des placements : gestion administrative et comptable, contrôles budgétaires et prévisionnel long terme sur les éléments liés à la gestion des placements, clôture annuelle et contrôle permanent,

    Reporting financier : suivi mensuel de la trésorerie de la Société et des opérations de développement (budget, prévisionnel, réel, écarts).
  • MK2 SA - Trésorière Groupe

    Paris 2012 - 2013 Gestion de trésorerie quotidienne et animation de la relation bancaire,

    Reporting hebdomadaire et prévisions mensuelles de trésorerie,

    Gestion des financements à court et long terme du Groupe : découverts garantis, cessions de créances loi Dailly, crédits-bails immobiliers, crédits de production,

    Gestion financière : mise en place d’instruments de couverture (opérations à terme, swaps de taux) pour gérer les risques de taux et de change,

    Systèmes d’information : développement du logiciel de trésorerie et de communication bancaire (Sage FRP), ouverture et paramétrage des services EBICS.
  • Veolia environnement - Gestionnaire de trésorerie

    Paris 2011 - 2012 Gestion de trésorerie quotidienne des activités Eau et Propreté : position de trésorerie, contrôle des conditions bancaires, reporting de trésorerie par activité et consolidé Groupe,
    Suivi des financements intragroupes et des comptes courants entre holding et filiales : suivi des prêts, calcul des échelles d’intérêts, suivi des conventions de trésorerie du Groupe,
    Déploiement Swiftnet.
  • BOUYGUES TELECOM - Trésorière Adjointe

    Meudon 2007 - 2007 Supervision de la trésorerie de la société (management d’une personne) : détermination de la position quotidienne, équilibrage des comptes,

    Emission et suivi des cautions bancaires.
  • BIC SERVICES - Cash Treasurer

    Clichy 2007 - 2011 Gestion de la position quotidienne des comptes bancaires du Groupe : rapprochement bancaire, détermination de la position Groupe, saisie des prévisions, préparation et transmissions d’ordres aux banques, souscriptions/rachats d’OPCVM, gestion des comptes courants intra-groupe,

    Relation quotidienne avec les établissements bancaires : contrôle de la bonne application des conditions bancaires du Groupe, analyse des frais bancaires, ouvertures/fermetures de comptes, contrôle de la diffusion et du bon usage des moyens de paiement, circularisation bancaire,

    Mise en place d’un logiciel de gestion des pouvoirs bancaires : recherche et rencontre des éditeurs, négociation, paramétrage et suivi des pouvoirs bancaires,

    Réalisation de la position cash consolidée du Groupe.
  • EUROSPORT INTERNATIONAL - Trésorière

    Issy-les-Moulineaux 2006 - 2007 Gestion quotidienne de la trésorerie : position du Groupe, suivi des encaissements, des comptes en devises et des taux de change, propositions d’achats et de ventes de devises au comptant,

    Réalisation du tableau de bord mensuel de trésorerie : synthèse des flux, calcul des ratios clients, mesure et analyse des écarts par rapport au plan, suivi des cautions et garanties bancaires, réalisation du plan annuel de trésorerie du Groupe et des actualisations,

    Reporting mensuel du résultat financier : calcul du résultat de change et de la rémunération nette de trésorerie, suivi et facturation des intérêts sur compte courant intragroupe (sociétés françaises et filiales), suivi de l’emprunt TF1 et des intérêts sur la dette,

    Gestion des pouvoirs bancaires : mises à jour et suivi des comptes bancaires du Groupe.
  • PARFUMS CHRISTIAN DIOR - Assistante de Trésorerie

    2005 - 2005 Gestion quotidienne de trésorerie : suivi et contrôle des flux bancaires et des comptes courants,

    Reporting mensuel : suivi et analyse des remontées d’information des filiales étrangères, vérification, consolidation, construction des tableaux de budgets prévisionnels.
  • AVIVA INVESTORS FRANCE (Anciennement Aviva Gestion d’Actifs) - Assistante de Trésorerie

    2004 - 2005 Position des sociétés du groupe : détermination de la position des sociétés, saisie des prévisions, préparation et transmission d’ordres aux banques, tenue des tableaux de comptes courants,

    Souscriptions et rachats de titres et les fonds sous mandat : dépouillement, saisie des prévisions correspondantes et mise à jour de l’échéancier, suivi des swaps et des opérations en devises,

    Mise en place divers programmes informatiques afin de réorganiser et automatiser les virements de trésorerie et le suivi des comptes courants,

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