Mes compétences :
Création de site web
Gestion de trésorerie
Internet
Prévisions de Trésorerie
Entreprises
Dynamique Hotels Management
- Trésorier Groupe
2011 - maintenantDétermination des positions journalières de trésorerie pour les 60 sociétés du groupe sur FRP Treasury. Reporting journalier à la direction générale et financière.
Relations avec les Banques et les directeurs d’hôtels.
Etablissement du budget de trésorerie. Calculs de certificats de ratios.
Suivi et contrôle de l’endettement du groupe. Suivi des crédits baux.
Détermination des échéances pour les paiements fournisseurs. Paramétrage et mise en place du SEPA.
THALES Electron Devices
- Comptable Trésorier
Courbevoie2002 - 2011Gestion de la trésorerie journalière (cash pooling), rapprochements bancaires. Comptabilisation des mouvements sur SAP : encaissements clients, règlements fournisseurs, paies, saisies, Opérations Diverses.
Reporting mensuel de trésorerie, ainsi que suivi des prévisions sur 9 mois glissants. Back-up pour les opérations de clearing et netting groupe. Participation au choix et à la mise en place du logiciel SAGE ligne 1000.
De 09/2008 à 06/2011, gestionnaire finance au sein du service comptabilité clients. Suivi des dossiers de la zone (Allemagne, Australie, Grande Bretagne, Turquie, Israel ) ainsi que suivi des garanties bancaires de l’entreprise.
Générale Traiteur - Marie Surgelés france
- Trésorier
2000 - 2001Tenue de la trésorerie journalière, établissement des états de rapprochements bancaires.
Laboratoire Claude LEVY
- Trésorier
1992 - 2000Responsable des encaissements clients, suivi des comptes, ainsi que relation clientèle. Tenue de la trésorerie journalière, rapprochements bancaires.
Calcul et établissement de la T.V.A. Contrôle, suivi comptable et paiement des notes de frais
Formations
Lycée Descartes (Antony)
Antony1990 - 1991BTS COMPTABILITE GESTION DES ENTREPRISES
